| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 786.00 | 996.00 | 7 790.00 | 8 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 942.00 | 13 957.00 | 47 985.00 | 61 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 663.00 | 14 953.00 | 82 710.00 | 97 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BT Marchandises | 431 576.00 | 6 636.00 | 424 940.00 | 431 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BZ Autres créances | 133 460.00 | | 133 460.00 | 133 460.00 |
CF Disponibilités | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 758.00 | 6 636.00 | 622 122.00 | 628 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 421.00 | 21 589.00 | 704 832.00 | 726 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 512 343.00 | -1 142 205.00 | | -1 512 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 845.00 | -370 138.00 | | -668 845.00 |
DK Provisions réglementées | 765.00 | | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | -2 179 423.00 | -1 511 343.00 | | -2 179 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 109.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 888.00 | 45 646.00 | | 48 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 888.00 | 48 755.00 | | 48 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 701.00 | 540 292.00 | | 354 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 858.00 | 80 277.00 | | 55 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 650.00 | 7 824.00 | | 12 650.00 |
EA Autres dettes | 2 412 157.00 | 1 483 797.00 | | 2 412 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 366.00 | 2 112 190.00 | | 2 835 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 832.00 | 649 602.00 | | 704 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667 362.00 | | 3 667 362.00 | 3 667 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 362.00 | | 3 667 362.00 | 3 667 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 440 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 8 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 21 503.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 128.00 | 3 901 555.00 | | 3 727 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 974.00 | 4 271 694.00 | | 4 395 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 845.00 | -370 138.00 | | -668 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 659.00 | | 13 004.00 | 84 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 370.00 | | 12 360.00 | 58 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 289.00 | | 645.00 | 26 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 320.00 | 6 633.00 | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | 6 633.00 | | 8 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 765.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 755.00 | 48 888.00 | 48 755.00 | 48 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 706.00 | 6 636.00 | 6 706.00 | 6 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 706.00 | 6 636.00 | 6 706.00 | 6 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 701.00 | 354 701.00 | | 354 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
UX Autres créances clients | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 412 157.00 | 2 412 157.00 | | 2 412 157.00 |
VP Divers | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 831.00 | 167 897.00 | 26 934.00 | 194 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 366.00 | 2 835 366.00 | | 2 835 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |