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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 906.00 | 3 032.00 | 13 874.00 | 16 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 681.00 | 20 786.00 | 43 895.00 | 64 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 018.00 | 23 819.00 | 85 199.00 | 109 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BT Marchandises | 208 356.00 | 25 986.00 | 182 370.00 | 208 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BZ Autres créances | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
CF Disponibilités | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 299.00 | 25 986.00 | 347 313.00 | 373 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 316.00 | 49 805.00 | 432 511.00 | 482 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 283.00 | 1 000.00 | | 2 124 283.00 |
DH Report à nouveau | -2 181 188.00 | -1 512 343.00 | | -2 181 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 909.00 | -668 845.00 | | -481 909.00 |
DK Provisions réglementées | 2 383.00 | 765.00 | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | -536 431.00 | -2 179 423.00 | | -536 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 940.00 | 48 888.00 | | 46 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 940.00 | 48 888.00 | | 46 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 916.00 | 354 701.00 | | 303 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 841.00 | 55 858.00 | | 70 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | 12 650.00 | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 545 254.00 | 2 412 157.00 | | 545 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 003.00 | 2 835 366.00 | | 922 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 511.00 | 704 832.00 | | 432 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 838.00 | | 3 008 838.00 | 3 008 838.00 |
FG Production vendue services | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 269.00 | | 3 014 269.00 | 3 014 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 986.00 | |
GE Autres charges | | | 15 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618.00 | 765.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 765.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | -765.00 | | -1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 139.00 | 3 727 128.00 | | 3 071 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 049.00 | 4 395 974.00 | | 3 553 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 909.00 | -668 845.00 | | -481 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 663.00 | | 11 354.00 | 97 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 430.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 018.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 588.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 729.00 | | 10 858.00 | 70 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 934.00 | | 496.00 | 26 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 953.00 | 8 865.00 | | 14 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 953.00 | 8 865.00 | | 14 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 765.00 | 1 618.00 | | 765.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 888.00 | 46 940.00 | 1 949.00 | 48 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 653.00 | 48 558.00 | 1 949.00 | 49 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 916.00 | 303 916.00 | | 303 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
UX Autres créances clients | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VB T. V. A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VI Groupe et associés | 545 254.00 | 545 254.00 | | 545 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 898.00 | 132 468.00 | 27 430.00 | 159 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 003.00 | 922 003.00 | | 922 003.00 |