| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 396.00 | 409.00 | 4 987.00 | 5 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 973.00 | 7 911.00 | 45 062.00 | 52 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 659.00 | 8 320.00 | 76 339.00 | 84 659.00 |
BT Marchandises | 393 631.00 | 6 706.00 | 386 925.00 | 393 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BZ Autres créances | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
CF Disponibilités | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 969.00 | 6 706.00 | 573 263.00 | 579 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 628.00 | 15 026.00 | 649 602.00 | 664 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 205.00 | -664 743.00 | | -1 142 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 138.00 | -477 461.00 | | -370 138.00 |
DL TOTAL (I) | -1 511 343.00 | -1 141 205.00 | | -1 511 343.00 |
DP Provisions pour risques | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 646.00 | 27 220.00 | | 45 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 755.00 | 27 220.00 | | 48 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 292.00 | 556 465.00 | | 540 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 277.00 | 80 837.00 | | 80 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 824.00 | 1 440.00 | | 7 824.00 |
EA Autres dettes | 1 483 797.00 | 1 098 322.00 | | 1 483 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 190.00 | 1 737 064.00 | | 2 112 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 602.00 | 623 080.00 | | 649 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 840 898.00 | | 3 840 898.00 | 3 840 898.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 898.00 | | 3 840 898.00 | 3 840 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 755.00 | |
GE Autres charges | | | 7 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 503.00 | 52 032.00 | | 21 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 503.00 | 52 032.00 | | 21 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -800.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 555.00 | 3 365 731.00 | | 3 901 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 694.00 | 3 843 192.00 | | 4 271 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 138.00 | -477 461.00 | | -370 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 149.00 | | 24 613.00 | 95 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 021.00 | 23 082.00 | 84 659.00 | 12 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 021.00 | 23 082.00 | 58 369.00 | 12 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 431.00 | | 24 042.00 | 69 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 718.00 | | 571.00 | 25 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989.00 | 4 910.00 | 1 579.00 | 4 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | 4 910.00 | 1 579.00 | 4 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 220.00 | 48 755.00 | 27 220.00 | 27 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 403.00 | 6 706.00 | 7 403.00 | 7 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 403.00 | 6 706.00 | 7 403.00 | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 623.00 | 55 461.00 | 34 623.00 | 34 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 461.00 | 34 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 292.00 | 540 292.00 | | 540 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
UX Autres créances clients | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 765.00 | 1 483 765.00 | | 1 483 765.00 |
VP Divers | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 701.00 | 140 412.00 | 26 289.00 | 166 701.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 190.00 | 2 112 190.00 | | 2 112 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |