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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 33.00 | 762.00 | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 227.00 | 9 744.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 767.00 | 261.00 | 10 506.00 | 10 767.00 |
BT Marchandises | 205 129.00 | 2 994.00 | 202 135.00 | 205 129.00 |
BZ Autres créances | 470 877.00 | | 470 877.00 | 470 877.00 |
CF Disponibilités | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 601.00 | 2 994.00 | 716 607.00 | 719 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 368.00 | 3 255.00 | 727 113.00 | 730 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 605.00 | | | -375 605.00 |
DL TOTAL (I) | -374 605.00 | | | -374 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 779.00 | | | 1 024 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 083.00 | | | 1 096 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 113.00 | | | 727 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 892 051.00 | | 2 892 051.00 | 2 892 051.00 |
FG Production vendue services | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 910.00 | | 2 934 910.00 | 2 934 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 883 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 152 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 453.00 | | | 2 938 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 058.00 | | | 3 314 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 605.00 | | | -375 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 766.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 176.00 | 3 541.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 176.00 | 3 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 779.00 | 1 024 779.00 | | 1 024 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 141 668.00 | | | 141 668.00 |
VC Groupe et associés | 285 842.00 | | | 285 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VP Divers | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 115.00 | 500 115.00 | | 500 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 083.00 | 1 096 083.00 | | 1 096 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |