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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 673.00 | 3 603.00 | 13 070.00 | 16 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 756.00 | 12 751.00 | 42 004.00 | 54 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 429.00 | 16 354.00 | 55 074.00 | 71 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 195 299.00 | 5 628.00 | 189 671.00 | 195 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BZ Autres créances | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
CF Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 720.00 | 5 628.00 | 344 092.00 | 349 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 149.00 | 21 982.00 | 399 167.00 | 421 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 594.00 | 1 000.00 | | 114 594.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 322.00 | -908 038.00 | | -1 368 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 173.00 | -460 284.00 | | -250 173.00 |
DK Provisions réglementées | 4 037.00 | 1 549.00 | | 4 037.00 |
DL TOTAL (I) | -1 499 864.00 | -1 365 773.00 | | -1 499 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 911.00 | 11 296.00 | | 11 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 911.00 | 11 296.00 | | 11 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 764.00 | 369 961.00 | | 436 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 800.00 | 68 244.00 | | 51 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077.00 | 4 776.00 | | 1 077.00 |
EA Autres dettes | 1 397 479.00 | 1 442 572.00 | | 1 397 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 120.00 | 1 885 553.00 | | 1 887 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 167.00 | 531 076.00 | | 399 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 267 600.00 | | 4 267 600.00 | 4 267 600.00 |
FG Production vendue services | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 160.00 | | 4 268 160.00 | 4 268 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 1 456.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | -1 456.00 | | -2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 965.00 | 6 240 495.00 | | 4 287 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 138.00 | 6 700 779.00 | | 4 538 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 173.00 | -460 284.00 | | -250 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 195.00 | | 10 234.00 | 61 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 195.00 | | 10 234.00 | 61 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 279.00 | 8 076.00 | | 8 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 278.00 | 8 076.00 | | 8 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 549.00 | 2 488.00 | | 1 549.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 296.00 | 11 911.00 | 11 296.00 | 11 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 845.00 | 14 399.00 | 11 296.00 | 12 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 764.00 | 436 764.00 | | 436 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 479.00 | 1 397 479.00 | | 1 397 479.00 |
VP Divers | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 120.00 | 1 887 120.00 | | 1 887 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |