| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 795.00 | 985.00 | 7 810.00 | 8 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 495.00 | 2 347.00 | 31 148.00 | 33 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 290.00 | 3 332.00 | 38 958.00 | 42 290.00 |
BT Marchandises | 223 975.00 | 3 358.00 | 220 617.00 | 223 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BZ Autres créances | 82 126.00 | | 82 126.00 | 82 126.00 |
CF Disponibilités | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 888.00 | 3 358.00 | 426 530.00 | 429 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 178.00 | 6 690.00 | 465 488.00 | 472 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 605.00 | | | -375 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 583.00 | -375 605.00 | | -154 583.00 |
DL TOTAL (I) | -529 188.00 | -374 605.00 | | -529 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 481.00 | 5 635.00 | | 7 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 481.00 | 5 635.00 | | 7 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 459.00 | 1 024 779.00 | | 708 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 449.00 | 65 027.00 | | 75 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 5 801.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 201 337.00 | | | 201 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 195.00 | 1 096 083.00 | | 987 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 488.00 | 727 113.00 | | 465 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 357 727.00 | | 6 357 727.00 | 6 357 727.00 |
FG Production vendue services | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 358 328.00 | | 6 358 328.00 | 6 358 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 389 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 765 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 481.00 | |
GE Autres charges | | | 9 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 431 815.00 | 2 938 453.00 | | 6 431 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 398.00 | 3 314 058.00 | | 6 586 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 583.00 | -375 605.00 | | -154 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 767.00 | | 31 523.00 | 10 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | | 31 523.00 | 10 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 3 071.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 3 071.00 | | 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 635.00 | 7 481.00 | 5 635.00 | 5 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 994.00 | 3 358.00 | 2 994.00 | 2 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994.00 | 3 358.00 | 2 994.00 | 2 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 629.00 | 10 839.00 | 8 629.00 | 8 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 839.00 | 8 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 459.00 | 708 459.00 | | 708 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VI Groupe et associés | 201 337.00 | 201 337.00 | | 201 337.00 |
VP Divers | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 195.00 | 987 195.00 | | 987 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |