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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 969.00 | 3 937.00 | 24 032.00 | 27 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 969.00 | 3 937.00 | 24 032.00 | 27 969.00 |
BT Marchandises | 236 635.00 | 9 420.00 | 227 215.00 | 236 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BZ Autres créances | 111 078.00 | | 111 078.00 | 111 078.00 |
CF Disponibilités | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 983.00 | 9 420.00 | 474 563.00 | 483 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 952.00 | 13 357.00 | 498 595.00 | 511 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 188.00 | -375 605.00 | | -530 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 850.00 | -154 583.00 | | -377 850.00 |
DK Provisions réglementées | 93.00 | | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | -906 945.00 | -529 188.00 | | -906 945.00 |
DP Provisions pour risques | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 341.00 | 7 481.00 | | 20 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 454.00 | 7 481.00 | | 25 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 704.00 | 708 459.00 | | 760 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 565.00 | 75 449.00 | | 89 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 326.00 | 1 950.00 | | 3 326.00 |
EA Autres dettes | 526 491.00 | 201 337.00 | | 526 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 086.00 | 987 195.00 | | 1 380 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 595.00 | 465 488.00 | | 498 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 773 657.00 | | 6 773 657.00 | 6 773 657.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 773 701.00 | | 6 773 701.00 | 6 773 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 101 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 454.00 | |
GE Autres charges | | | 8 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 159 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 495.00 | 38 853.00 | | 18 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 495.00 | 38 853.00 | | 18 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 38 853.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 807 166.00 | 6 431 815.00 | | 6 807 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185 016.00 | 6 586 398.00 | | 7 185 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 850.00 | -154 583.00 | | -377 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 290.00 | | 11 273.00 | 42 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 637.00 | 19 958.00 | 27 969.00 | 5 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 19 958.00 | 27 969.00 | 5 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 290.00 | | 11 273.00 | 42 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332.00 | 2 068.00 | 1 463.00 | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | 2 068.00 | 1 463.00 | 3 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 93.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 481.00 | 25 454.00 | 7 481.00 | 7 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 358.00 | 9 420.00 | 3 358.00 | 3 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 358.00 | 9 420.00 | 3 358.00 | 3 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 839.00 | 34 967.00 | 10 839.00 | 10 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 874.00 | 10 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 704.00 | 760 704.00 | | 760 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VI Groupe et associés | 526 491.00 | 526 491.00 | | 526 491.00 |
VP Divers | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 983.00 | 171 983.00 | | 171 983.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 086.00 | 1 380 086.00 | | 1 380 086.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |