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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 528.00 | 917.00 | 9 611.00 | 10 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 666.00 | 7 361.00 | 43 305.00 | 50 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 195.00 | 8 279.00 | 52 916.00 | 61 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 281 004.00 | 4 641.00 | 276 363.00 | 281 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
BZ Autres créances | 126 175.00 | | 126 175.00 | 126 175.00 |
CF Disponibilités | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 801.00 | 4 641.00 | 478 160.00 | 482 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 996.00 | 12 920.00 | 531 076.00 | 543 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -908 038.00 | -530 188.00 | | -908 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 284.00 | -377 850.00 | | -460 284.00 |
DK Provisions réglementées | 1 549.00 | 93.00 | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | -1 365 773.00 | -906 945.00 | | -1 365 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 113.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 296.00 | 20 341.00 | | 11 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 296.00 | 25 454.00 | | 11 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 961.00 | 760 704.00 | | 369 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 244.00 | 89 565.00 | | 68 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776.00 | 3 326.00 | | 4 776.00 |
EA Autres dettes | 1 442 572.00 | 526 491.00 | | 1 442 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 553.00 | 1 380 086.00 | | 1 885 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 076.00 | 498 595.00 | | 531 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 200 707.00 | | 6 200 707.00 | 6 200 707.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 747.00 | | 6 200 747.00 | 6 200 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 697 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | 93.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 18 588.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | -93.00 | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240 495.00 | 6 807 166.00 | | 6 240 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 779.00 | 7 185 016.00 | | 6 700 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 284.00 | -377 850.00 | | -460 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 969.00 | | 33 226.00 | 27 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 969.00 | | 33 226.00 | 27 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937.00 | 4 342.00 | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 4 342.00 | | 3 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 420.00 | 4 641.00 | 9 420.00 | 9 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 420.00 | 4 641.00 | 9 420.00 | 9 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 961.00 | 369 961.00 | | 369 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 572.00 | 1 442 572.00 | | 1 442 572.00 |
VP Divers | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 326.00 | 189 326.00 | | 189 326.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 553.00 | 1 885 553.00 | | 1 885 553.00 |