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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 882 690.00 | 1 882 690.00 | | 1 882 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
AN Terrains | 1 010 841.00 | 10 825.00 | 1 000 016.00 | 1 010 841.00 |
AP Constructions | 5 942 855.00 | 5 890 555.00 | 52 300.00 | 5 942 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 690.00 | 109 690.00 | | 109 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 927 246.00 | | 8 927 246.00 | 8 927 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 636 696.00 | 19 591 564.00 | 10 045 132.00 | 29 636 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 021.00 | | 942 021.00 | 942 021.00 |
BZ Autres créances | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CF Disponibilités | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 598.00 | | 128 598.00 | 128 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 012.00 | | 1 117 012.00 | 1 117 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 753 708.00 | 19 591 564.00 | 11 162 144.00 | 30 753 708.00 |
CU Autres participations | 11 642 007.00 | 11 642 007.00 | | 11 642 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 961 800.00 | 3 961 800.00 | | 3 961 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 109.00 | 2 181 109.00 | | 2 181 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 180.00 | 396 180.00 | | 396 180.00 |
DG Autres réserves | 1 083 217.00 | 1 083 217.00 | | 1 083 217.00 |
DH Report à nouveau | -8 830 436.00 | -6 834 873.00 | | -8 830 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 412 609.00 | -1 995 563.00 | | -3 412 609.00 |
DL TOTAL (I) | -4 620 739.00 | -1 208 130.00 | | -4 620 739.00 |
DP Provisions pour risques | 15 497 835.00 | 11 098 726.00 | | 15 497 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 497 835.00 | 11 098 726.00 | | 15 497 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 096.00 | 20 596.00 | | 21 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 620.00 | 184 949.00 | | 121 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 831.00 | 124 822.00 | | 124 831.00 |
EA Autres dettes | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 048.00 | 330 368.00 | | 285 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 162 144.00 | 10 220 964.00 | | 11 162 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 180 467.00 | | 3 180 467.00 | 3 180 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 467.00 | | 3 180 467.00 | 3 180 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 405 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 916 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 273.00 | 498 912.00 | | 496 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 434.00 | 3 355 670.00 | | 3 239 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 043.00 | 5 351 233.00 | | 6 652 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 412 609.00 | -1 995 563.00 | | -3 412 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 420 684.00 | | 3 945 245.00 | 28 420 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 729 233.00 | 20 634 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729 233.00 | 29 636 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 063 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 487.00 | | | 1 938 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 039 184.00 | | 24 203.00 | 7 039 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 443 013.00 | | 3 921 042.00 | 19 443 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944 717.00 | 4 839.00 | | 7 944 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 487.00 | | | 1 938 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 006 230.00 | 4 839.00 | | 6 006 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 620.00 | 121 620.00 | | 121 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 927 246.00 | 8 927 246.00 | | 8 927 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
UX Autres créances clients | 942 021.00 | | | 942 021.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VC Groupe et associés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VP Divers | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 598.00 | | | 128 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 100 433.00 | 10 034 863.00 | 65 570.00 | 10 100 433.00 |
VW T.V.A. | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 048.00 | 263 952.00 | | 285 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 149.00 | | | 143 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
ST Autres comptes | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 540 263.00 | | | 1 540 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 466.00 | | | 169 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 543.00 | | | 649 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 741.00 | | | 244 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 575 997.00 | | | 1 575 997.00 |