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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 822.00 | 581 822.00 | | 581 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
AN Terrains | 1 010 841.00 | 10 825.00 | 1 000 016.00 | 1 010 841.00 |
AP Constructions | 5 884 435.00 | 5 854 575.00 | 29 860.00 | 5 884 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 703 942.00 | | 14 703 942.00 | 14 703 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 051 162.00 | 18 229 209.00 | 15 821 953.00 | 34 051 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 371.00 | | 906 371.00 | 906 371.00 |
BZ Autres créances | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
CF Disponibilités | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 009.00 | | 172 009.00 | 172 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 329.00 | | 1 285 329.00 | 1 285 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 336 491.00 | 18 229 209.00 | 17 107 282.00 | 35 336 491.00 |
CU Autres participations | 11 642 007.00 | 11 620 264.00 | 21 744.00 | 11 642 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 961 800.00 | 3 961 800.00 | | 3 961 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 109.00 | 2 181 109.00 | | 2 181 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 180.00 | 396 180.00 | | 396 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 083 217.00 | 1 083 217.00 | | 1 083 217.00 |
DH Report à nouveau | -19 863 714.00 | -14 225 148.00 | | -19 863 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 501 011.00 | -5 638 566.00 | | 28 501 011.00 |
DL TOTAL (I) | 16 259 603.00 | -12 241 407.00 | | 16 259 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 262 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 262 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 164.00 | 119 020.00 | | 486 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 037.00 | 37 932.00 | | 248 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 046.00 | 120 826.00 | | 104 046.00 |
EA Autres dettes | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 678.00 | 277 778.00 | | 847 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 107 282.00 | 15 299 361.00 | | 17 107 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 002 587.00 | | 3 002 587.00 | 3 002 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 587.00 | | 3 002 587.00 | 3 002 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 280 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 283 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 283 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 840 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 766.00 | 478 648.00 | | 441 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 549 764.00 | 3 081 838.00 | | 30 549 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 753.00 | 8 720 404.00 | | 2 048 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 501 011.00 | -5 638 566.00 | | 28 501 011.00 |