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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 822.00 | 581 822.00 | | 581 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
AN Terrains | 1 010 841.00 | 10 825.00 | 1 000 016.00 | 1 010 841.00 |
AP Constructions | 5 939 911.00 | 5 898 831.00 | 41 080.00 | 5 939 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 815 720.00 | | 10 815 720.00 | 10 815 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 217 835.00 | 18 295 209.00 | 11 922 627.00 | 30 217 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 810.00 | | 934 810.00 | 934 810.00 |
BZ Autres créances | 1 168 295.00 | | 1 168 295.00 | 1 168 295.00 |
CF Disponibilités | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 776.00 | | 179 776.00 | 179 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 981.00 | | 2 312 981.00 | 2 312 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 530 817.00 | 18 295 209.00 | 14 235 608.00 | 32 530 817.00 |
CU Autres participations | 11 642 007.00 | 11 642 007.00 | | 11 642 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 961 800.00 | 3 961 800.00 | | 3 961 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 109.00 | 2 181 109.00 | | 2 181 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 180.00 | 396 180.00 | | 396 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 083 217.00 | | | 1 083 217.00 |
DG Autres réserves | | 1 083 217.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 719 444.00 | -12 243 045.00 | | -14 719 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 296.00 | -2 476 399.00 | | 494 296.00 |
DL TOTAL (I) | -6 602 841.00 | -7 097 138.00 | | -6 602 841.00 |
DP Provisions pour risques | 20 594 029.00 | 18 991 083.00 | | 20 594 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 594 029.00 | 18 991 083.00 | | 20 594 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 722.00 | 100 438.00 | | 86 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 603.00 | 86 780.00 | | 136 603.00 |
EA Autres dettes | | 12 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 421.00 | 220 468.00 | | 244 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 235 608.00 | 12 114 413.00 | | 14 235 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 904.00 | | 3 065 904.00 | 3 065 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 904.00 | | 3 065 904.00 | 3 065 904.00 |
FQ Autres produits | | | 91 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 592 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 75 000.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 75 000.00 | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 488.00 | 28 174.00 | | 10 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 488.00 | 28 174.00 | | 10 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989 512.00 | 46 826.00 | | 989 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 323.00 | 508 425.00 | | 380 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 148.00 | 3 206 164.00 | | 4 157 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 852.00 | 5 682 563.00 | | 3 662 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 296.00 | -2 476 399.00 | | 494 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 831 768.00 | | 10 826 547.00 | 30 831 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 125 272.00 | 22 523 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 440 479.00 | 30 217 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300 869.00 | 637 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 338.00 | 7 056 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 487.00 | | | 1 938 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 060 442.00 | | 10 576.00 | 7 060 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 832 839.00 | | 10 815 971.00 | 21 832 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 952 222.00 | 5 698.00 | 1 304 719.00 | 7 952 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 487.00 | | 1 300 869.00 | 1 938 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013 736.00 | 5 698.00 | 3 851.00 | 6 013 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 815 720.00 | 10 815 720.00 | | 10 815 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
UX Autres créances clients | 934 810.00 | 934 810.00 | | 934 810.00 |
VB T. V. A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VC Groupe et associés | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 035.00 | 1 006 035.00 | | 1 006 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 776.00 | 179 776.00 | | 179 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 164 411.00 | 13 098 601.00 | 65 810.00 | 13 164 411.00 |
VW T.V.A. | 110 844.00 | 110 844.00 | | 110 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 421.00 | 223 325.00 | | 244 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 112.00 | | | 152 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
ST Autres comptes | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 455 563.00 | | | 1 455 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 281.00 | | | 178 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 430.00 | | | 631 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 210.00 | | | 284 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 483 311.00 | | | 1 483 311.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |