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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 882 690.00 | 1 882 690.00 | | 1 882 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
AN Terrains | 1 010 841.00 | 10 825.00 | 1 000 016.00 | 1 010 841.00 |
AP Constructions | 5 939 911.00 | 5 893 221.00 | 46 690.00 | 5 939 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 690.00 | 109 690.00 | | 109 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 124 266.00 | | 10 124 266.00 | 10 124 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 831 768.00 | 19 594 230.00 | 11 237 538.00 | 30 831 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 112.00 | | 829 112.00 | 829 112.00 |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CF Disponibilités | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 875.00 | | 876 875.00 | 876 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 708 643.00 | 19 594 230.00 | 12 114 413.00 | 31 708 643.00 |
CU Autres participations | 11 642 007.00 | 11 642 007.00 | | 11 642 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 961 800.00 | | | 3 961 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 109.00 | | | 2 181 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 180.00 | | | 396 180.00 |
DG Autres réserves | 1 083 217.00 | | | 1 083 217.00 |
DH Report à nouveau | -12 243 045.00 | | | -12 243 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 476 399.00 | | | -2 476 399.00 |
DL TOTAL (I) | -7 097 138.00 | | | -7 097 138.00 |
DP Provisions pour risques | 18 991 083.00 | | | 18 991 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 991 083.00 | | | 18 991 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 438.00 | | | 100 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
EA Autres dettes | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 468.00 | | | 220 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 114 413.00 | | | 12 114 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 371.00 | | | 199 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 011 003.00 | | 3 011 003.00 | 3 011 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 003.00 | | 3 011 003.00 | 3 011 003.00 |
FQ Autres produits | | | 120 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | 35 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 493 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 014 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 425.00 | | | 508 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 164.00 | | | 3 206 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 682 563.00 | | | 5 682 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 476 399.00 | | | -2 476 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 636 696.00 | | 10 159 069.00 | 29 636 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 932 871.00 | 21 832 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 963 997.00 | 30 831 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 126.00 | 7 060 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 487.00 | | | 1 938 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 063 386.00 | | 28 182.00 | 7 063 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 634 823.00 | | 10 130 887.00 | 20 634 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 949 557.00 | 5 618.00 | 2 952.00 | 7 949 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 487.00 | | | 1 938 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011 070.00 | 5 618.00 | 2 952.00 | 6 011 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 438.00 | 100 438.00 | | 100 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 124 266.00 | 10 124 266.00 | | 10 124 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 565.00 | | | 66 565.00 |
UX Autres créances clients | 829 112.00 | | | 829 112.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VP Divers | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 056 078.00 | 10 989 512.00 | 66 565.00 | 11 056 078.00 |
VW T.V.A. | 78 177.00 | 78 177.00 | | 78 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 468.00 | 199 371.00 | | 220 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 278.00 | | | 150 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
ST Autres comptes | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 427 341.00 | | | 1 427 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 350.00 | | | 159 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 316.00 | | | 623 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 285.00 | | | 213 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 452 116.00 | | | 1 452 116.00 |