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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 822.00 | 581 822.00 | | 581 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
AN Terrains | 1 010 841.00 | 10 825.00 | 1 000 016.00 | 1 010 841.00 |
AP Constructions | 5 939 911.00 | 5 904 441.00 | 35 470.00 | 5 939 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 297 214.00 | | 13 297 214.00 | 13 297 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 699 810.00 | 18 300 818.00 | 14 398 992.00 | 32 699 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 954.00 | | 845 954.00 | 845 954.00 |
BZ Autres créances | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
CF Disponibilités | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 369.00 | | 900 369.00 | 900 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 600 179.00 | 18 300 818.00 | 15 299 361.00 | 33 600 179.00 |
CU Autres participations | 11 642 007.00 | 11 642 007.00 | | 11 642 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 961 800.00 | 3 961 800.00 | | 3 961 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 109.00 | 2 181 109.00 | | 2 181 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 180.00 | 396 180.00 | | 396 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 083 217.00 | 1 083 217.00 | | 1 083 217.00 |
DH Report à nouveau | -14 225 148.00 | -14 719 444.00 | | -14 225 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 638 566.00 | 494 296.00 | | -5 638 566.00 |
DL TOTAL (I) | -12 241 407.00 | -6 602 841.00 | | -12 241 407.00 |
DP Provisions pour risques | 27 262 990.00 | 20 594 029.00 | | 27 262 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 262 990.00 | 20 594 029.00 | | 27 262 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 020.00 | 21 096.00 | | 119 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 932.00 | 86 722.00 | | 37 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 826.00 | 136 603.00 | | 120 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 778.00 | 244 421.00 | | 277 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 299 361.00 | 14 235 608.00 | | 15 299 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 992 423.00 | | 2 992 423.00 | 2 992 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 423.00 | | 2 992 423.00 | 2 992 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 674 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 674 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 159 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 989 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 648.00 | 380 323.00 | | 478 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 838.00 | 4 157 148.00 | | 3 081 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 720 404.00 | 3 662 852.00 | | 8 720 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 638 566.00 | 494 296.00 | | -5 638 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 217 835.00 | | 13 297 695.00 | 30 217 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 815 720.00 | 25 005 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 815 720.00 | 32 699 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 056 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 618.00 | | | 637 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 056 680.00 | | | 7 056 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 523 538.00 | | 13 297 695.00 | 22 523 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 653 201.00 | 5 610.00 | | 6 653 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 618.00 | | | 637 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 015 583.00 | 5 610.00 | | 6 015 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 297 214.00 | 13 297 214.00 | | 13 297 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
UX Autres créances clients | 845 954.00 | 845 954.00 | | 845 954.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VI Groupe et associés | 97 924.00 | 97 924.00 | | 97 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VP Divers | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 252 337.00 | 14 186 046.00 | 66 292.00 | 14 252 337.00 |
VW T.V.A. | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 778.00 | 256 682.00 | | 277 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 106.00 | | | 149 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
ST Autres comptes | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 352 566.00 | | | 1 352 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 576.00 | | | 175 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 059.00 | | | 615 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 231.00 | | | 218 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 307.00 | | | 1 386 307.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |