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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 270.00 | 313 675.00 | 42 595.00 | 356 270.00 |
AH Fonds commercial | 16 325 449.00 | 2 743 848.00 | 13 581 600.00 | 16 325 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 381.00 | | 607 381.00 | 607 381.00 |
AN Terrains | 411 230.00 | | 411 230.00 | 411 230.00 |
AP Constructions | 11 266 780.00 | 8 824 997.00 | 2 441 782.00 | 11 266 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 688 891.00 | 13 357 436.00 | 6 331 455.00 | 19 688 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 156 421.00 | 25 288 350.00 | 18 868 071.00 | 44 156 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 234.00 | | 284 234.00 | 284 234.00 |
BF Prêts | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 127 931.00 | 50 528 307.00 | 42 599 624.00 | 93 127 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 878.00 | | 942 878.00 | 942 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 669 236.00 | 1 256 123.00 | 15 413 112.00 | 16 669 236.00 |
BZ Autres créances | 603 978.00 | | 603 978.00 | 603 978.00 |
CF Disponibilités | 296 114.00 | | 296 114.00 | 296 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 305.00 | | 198 305.00 | 198 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 710 513.00 | 1 256 123.00 | 17 454 389.00 | 18 710 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 838 444.00 | 51 784 431.00 | 60 054 013.00 | 111 838 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 208.00 | 243 208.00 | | 243 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DG Autres réserves | 3 751 237.00 | 1 485 805.00 | | 3 751 237.00 |
DH Report à nouveau | | 2 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399 781.00 | 2 262 945.00 | | 3 399 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 141.00 | 39 044.00 | | 32 141.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000 709.00 | 18 680 351.00 | | 18 000 709.00 |
DL TOTAL (I) | 25 451 398.00 | 22 738 162.00 | | 25 451 398.00 |
DP Provisions pour risques | 1 359 479.00 | 1 241 056.00 | | 1 359 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 557 921.00 | 1 485 774.00 | | 1 557 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 917 401.00 | 2 726 831.00 | | 2 917 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 379.00 | 400 806.00 | | 292 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 726 342.00 | 22 021 250.00 | | 13 726 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565 726.00 | 4 859 829.00 | | 5 565 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 626 251.00 | 8 213 463.00 | | 8 626 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 556.00 | 206 262.00 | | 481 556.00 |
EA Autres dettes | 272 221.00 | 128 985.00 | | 272 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720 736.00 | 2 556 466.00 | | 2 720 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 685 213.00 | 38 387 065.00 | | 31 685 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 054 013.00 | 63 852 059.00 | | 60 054 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 642 643.00 | 36 677 666.00 | | 30 642 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 506.00 | 240 811.00 | | 172 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 356.00 | | 86 356.00 | 86 356.00 |
FG Production vendue services | 60 321 835.00 | 254 562.00 | 60 576 397.00 | 60 321 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 408 192.00 | 254 562.00 | 60 662 754.00 | 60 408 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 180 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 023 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 296 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 554 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 869 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 527 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 695 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 484 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 309 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 194.00 | 290 950.00 | | 370 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 623.00 | 133 800.00 | | 112 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 820.00 | 42 367.00 | | 28 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 312 439.00 | 5 731 792.00 | | 6 312 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 453 883.00 | 5 907 960.00 | | 6 453 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 836.00 | 2 260 819.00 | | 334 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 903.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 801 363.00 | 6 791 272.00 | | 5 801 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 136 199.00 | 9 054 994.00 | | 6 136 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 684.00 | -3 147 033.00 | | 317 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 803 376.00 | 208 365.00 | | 803 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424 400.00 | 388 221.00 | | 1 424 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 839 078.00 | 69 663 122.00 | | 70 839 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 439 297.00 | 67 400 176.00 | | 67 439 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399 781.00 | 2 262 945.00 | | 3 399 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 289 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 807 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 649 509.00 | | | 16 649 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 624 760.00 | | | 72 624 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 703.00 | | | 870 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 490 703.00 | 11 527 318.00 | 7 489 715.00 | 46 490 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026 219.00 | 31 304.00 | | 3 026 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 464 484.00 | 11 496 015.00 | 7 489 715.00 | 43 464 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682 543.00 | 719 723.00 | 962 820.00 | 1 682 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565 726.00 | 5 565 726.00 | | 5 565 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333 570.00 | 2 333 570.00 | | 2 333 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 724 701.00 | 1 724 701.00 | | 1 724 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 556.00 | 481 556.00 | | 481 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 793.00 | 168 793.00 | | 168 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720 736.00 | 2 720 736.00 | | 2 720 736.00 |
UP Prêts | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 507.00 | 172 507.00 | | 172 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 873.00 | 40 123.00 | 79 750.00 | 119 873.00 |
VI Groupe et associés | 12 147 229.00 | 12 147 229.00 | | 12 147 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560 746.00 | | | 560 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377 608.00 | 1 377 608.00 | | 1 377 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 306.00 | | | 198 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 294.00 | 17 475 082.00 | 27 710.00 | 18 294.00 |
VW T.V.A. | 3 190 372.00 | 3 190 372.00 | | 3 190 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 685 214.00 | 30 642 644.00 | 1 042 570.00 | 31 685 214.00 |