| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 038.00 | 414 562.00 | 14 476.00 | 429 038.00 |
AH Fonds commercial | 16 325 449.00 | 2 743 848.00 | 13 581 601.00 | 16 325 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 492.00 | | 522 492.00 | 522 492.00 |
AN Terrains | 415 831.00 | | 415 831.00 | 415 831.00 |
AP Constructions | 11 783 089.00 | 10 120 422.00 | 1 662 667.00 | 11 783 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 168 389.00 | 15 831 431.00 | 5 336 958.00 | 21 168 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 790 490.00 | 22 140 205.00 | 16 650 286.00 | 38 790 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 210.00 | | 492 210.00 | 492 210.00 |
AX Avances et acomptes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BF Prêts | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 960 143.00 | 51 250 468.00 | 38 709 675.00 | 89 960 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 534.00 | | 1 165 534.00 | 1 165 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 451 697.00 | 1 516 317.00 | 13 935 381.00 | 15 451 697.00 |
BZ Autres créances | 7 297 615.00 | | 7 297 615.00 | 7 297 615.00 |
CF Disponibilités | 412 565.00 | | 412 565.00 | 412 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 478.00 | | 167 478.00 | 167 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 494 889.00 | 1 516 317.00 | 22 978 572.00 | 24 494 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 455 032.00 | 52 766 785.00 | 61 688 247.00 | 114 455 032.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 208.00 | 243 208.00 | | 243 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
DG Autres réserves | 17 132 964.00 | 13 874 844.00 | | 17 132 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 972 895.00 | 3 258 120.00 | | 3 972 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 316.00 | 20 110.00 | | 25 316.00 |
DK Provisions réglementées | 15 853 509.00 | 16 467 218.00 | | 15 853 509.00 |
DL TOTAL (I) | 37 252 216.00 | 33 887 820.00 | | 37 252 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 180 580.00 | 1 285 674.00 | | 1 180 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 351 852.00 | 2 374 770.00 | | 2 351 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 532 432.00 | 3 660 444.00 | | 3 532 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 428.00 | 210 804.00 | | 394 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 848.00 | 1 704 453.00 | | 1 189 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 643.00 | 5 864 292.00 | | 6 431 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 691 483.00 | 8 581 591.00 | | 7 691 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 167.00 | 108 967.00 | | 1 589 167.00 |
EA Autres dettes | 499 096.00 | 761 564.00 | | 499 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 107 933.00 | 2 884 516.00 | | 3 107 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 903 599.00 | 20 116 187.00 | | 20 903 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 688 247.00 | 57 664 451.00 | | 61 688 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
FG Production vendue services | 55 611 725.00 | 275 343.00 | 55 887 068.00 | 55 611 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 657 742.00 | 275 343.00 | 55 933 088.00 | 55 657 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 139 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 507 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 913 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 071 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 933 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 501 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 702.00 | |
GE Autres charges | | | 950 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 442 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 697 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 704 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 876.00 | 125 883.00 | | 109 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 798.00 | 791 601.00 | | 36 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 599 719.00 | 5 863 659.00 | | 5 599 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 746 394.00 | 6 781 143.00 | | 5 746 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 609.00 | 110 837.00 | | 515 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 663 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 920 862.00 | 6 080 607.00 | | 4 920 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436 470.00 | 6 854 660.00 | | 5 436 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 923.00 | -73 517.00 | | 309 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 520 161.00 | 571 384.00 | | 520 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521 456.00 | 1 682 369.00 | | 1 521 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 928 932.00 | 71 473 569.00 | | 64 928 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 956 036.00 | 68 215 449.00 | | 60 956 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 972 895.00 | 3 258 120.00 | | 3 972 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 373 283.00 | | 8 789 662.00 | 93 373 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 427.00 | 31 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 202 802.00 | 98 453 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 276 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 198 375.00 | 81 144 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 276 979.00 | | | 17 276 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 065 779.00 | | 8 783 762.00 | 76 065 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 525.00 | | 5 900.00 | 30 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 947 509.00 | 10 501 333.00 | 12 198 375.00 | 52 947 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137 618.00 | 20 793.00 | | 3 137 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 809 891.00 | 10 480 540.00 | 12 198 375.00 | 49 809 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 467 218.00 | 4 906 879.00 | 5 520 588.00 | 16 467 218.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 285 674.00 | 32 814.00 | 137 907.00 | 1 285 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 189 848.00 | 444 226.00 | 745 622.00 | 1 189 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 643.00 | 6 431 643.00 | | 6 431 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275 300.00 | 2 275 300.00 | | 2 275 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 445.00 | 1 202 445.00 | | 1 202 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 167.00 | 1 589 167.00 | | 1 589 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 096.00 | 499 096.00 | | 499 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 107 933.00 | 3 107 933.00 | | 3 107 933.00 |
UP Prêts | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
UX Autres créances clients | 13 850 202.00 | 13 850 202.00 | | 13 850 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 601 495.00 | 1 601 495.00 | | 1 601 495.00 |
VC Groupe et associés | 5 473 123.00 | 5 473 123.00 | | 5 473 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 491.00 | 374 491.00 | | 374 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VP Divers | 846 169.00 | 846 169.00 | | 846 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817 126.00 | 1 817 126.00 | | 1 817 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 644.00 | 961 644.00 | | 961 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 478.00 | 167 478.00 | | 167 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 948 788.00 | 22 921 598.00 | 27 190.00 | 22 948 788.00 |
VW T.V.A. | 2 396 612.00 | 2 396 612.00 | | 2 396 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 903 599.00 | 20 157 977.00 | 745 622.00 | 20 903 599.00 |