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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 194.00 | 367 119.00 | 68 075.00 | 435 194.00 |
AH Fonds commercial | 16 325 449.00 | 2 743 848.00 | 13 581 601.00 | 16 325 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 492.00 | | 522 492.00 | 522 492.00 |
AN Terrains | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
AP Constructions | 11 585 988.00 | 9 493 105.00 | 2 092 883.00 | 11 585 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 344 115.00 | 14 031 148.00 | 6 312 967.00 | 20 344 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 007 067.00 | 22 819 883.00 | 18 187 184.00 | 41 007 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 003.00 | | 389 003.00 | 389 003.00 |
BF Prêts | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 053 373.00 | 49 455 102.00 | 41 598 270.00 | 91 053 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 045.00 | | 1 020 045.00 | 1 020 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 340 338.00 | 1 716 387.00 | 14 623 951.00 | 16 340 338.00 |
BZ Autres créances | 1 501 580.00 | | 1 501 580.00 | 1 501 580.00 |
CF Disponibilités | 333 745.00 | | 333 745.00 | 333 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 568.00 | | 208 568.00 | 208 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 404 276.00 | 1 716 387.00 | 17 687 889.00 | 19 404 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 457 649.00 | 51 171 489.00 | 59 286 159.00 | 110 457 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 208.00 | 243 208.00 | | 243 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
DG Autres réserves | 10 890 296.00 | 7 151 019.00 | | 10 890 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 984 548.00 | 3 739 276.00 | | 2 984 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 101.00 | 28 121.00 | | 24 101.00 |
DK Provisions réglementées | 16 617 732.00 | 17 099 241.00 | | 16 617 732.00 |
DL TOTAL (I) | 30 784 205.00 | 28 285 186.00 | | 30 784 205.00 |
DP Provisions pour risques | 1 052 969.00 | 1 198 175.00 | | 1 052 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 210 502.00 | 1 562 263.00 | | 2 210 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 263 470.00 | 2 760 438.00 | | 3 263 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 381.00 | 231 428.00 | | 224 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 421 984.00 | 12 578 918.00 | | 9 421 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 543.00 | 5 192 969.00 | | 3 529 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 665 498.00 | 8 086 036.00 | | 8 665 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 381.00 | 243 227.00 | | 500 381.00 |
EA Autres dettes | 155 617.00 | 118 138.00 | | 155 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 741 079.00 | 2 720 462.00 | | 2 741 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 238 482.00 | 29 171 177.00 | | 25 238 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 286 159.00 | 60 216 801.00 | | 59 286 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
FG Production vendue services | 59 104 638.00 | 254 144.00 | 59 358 782.00 | 59 104 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 163 557.00 | 254 144.00 | 59 417 702.00 | 59 163 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 585 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 535 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 517 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 378 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 708 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 129 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 551 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 813 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 693 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 977.00 | 219 097.00 | | 322 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 906.00 | 28 729.00 | | 30 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 107 072.00 | 5 649 751.00 | | 6 107 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 990 953.00 | 5 997 577.00 | | 64 990 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 427.00 | 423 484.00 | | 545 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 196 253.00 | 5 601 469.00 | | 6 196 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655 330.00 | 6 024 953.00 | | 5 655 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 622.00 | 872 624.00 | | 835 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 479.00 | 613 427.00 | | 549 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 325.00 | 1 254 012.00 | | 195 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 110 300.00 | 70 635 736.00 | | 59 110 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 125 751.00 | 66 896 459.00 | | 66 125 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 981 548.00 | 3 739 276.00 | | 2 981 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 002.00 | | 262 792.00 | 838 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 186 770.00 | 91 025 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 507.00 | 17 283 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 185 172.00 | 73 363 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 151.00 | | 40 043.00 | 1 724 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 074 005.00 | | 10 737 173.00 | 74 074 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 062.00 | | 282 702.00 | 832 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 507 949.00 | 11 129 419.00 | 12 182 268.00 | 50 507 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080 054.00 | 32 511.00 | 1 597.00 | 3 080 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 427 895.00 | 11 696 908.00 | 12 180 668.00 | 47 427 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 760 436.00 | | 1 068 627.00 | 2 760 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760 436.00 | | 1 068 627.00 | 2 760 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352 865.00 | 617 381.00 | 735 484.00 | 1 352 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 543.00 | 3 529 543.00 | | 3 529 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232 235.00 | 2 232 235.00 | | 2 232 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755 195.00 | 1 755 195.00 | | 1 755 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 381.00 | 500 381.00 | | 500 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 617.00 | 155 617.00 | | 155 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 741 079.00 | 2 741 079.00 | | 2 741 079.00 |
UP Prêts | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981 485.00 | 1 981 485.00 | | 1 981 485.00 |
VC Groupe et associés | 982 874.00 | 982 874.00 | | 982 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 568.00 | 164 568.00 | | 164 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 813.00 | 19 938.00 | 39 875.00 | 59 813.00 |
VI Groupe et associés | 8 069 118.00 | 8 069 118.00 | | 8 069 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187 323.00 | 1 187 323.00 | | 1 187 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 568.00 | 208 568.00 | | 208 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 078 721.00 | 18 051 884.00 | 26 836.00 | 18 078 721.00 |
VW T.V.A. | 3 490 745.00 | 3 490 745.00 | | 3 490 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 238 483.00 | 24 463 124.00 | 775 359.00 | 25 238 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 716.00 | | | 716.00 |