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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 038.00 | 393 769.00 | 35 269.00 | 429 038.00 |
AH Fonds commercial | 16 325 449.00 | 2 743 848.00 | 13 581 601.00 | 16 325 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 492.00 | | 522 492.00 | 522 492.00 |
AN Terrains | 415 831.00 | | 415 831.00 | 415 831.00 |
AP Constructions | 11 777 694.00 | 9 828 629.00 | 1 949 066.00 | 11 777 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 801 461.00 | 14 913 188.00 | 5 888 273.00 | 20 801 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 841 014.00 | 25 068 075.00 | 17 772 938.00 | 42 841 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 779.00 | | 229 779.00 | 229 779.00 |
BF Prêts | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 373 283.00 | 52 947 509.00 | 40 425 773.00 | 93 373 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 526.00 | | 1 154 526.00 | 1 154 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 495 721.00 | 1 512 080.00 | 14 983 640.00 | 16 495 721.00 |
BZ Autres créances | 525 012.00 | | 525 012.00 | 525 012.00 |
CF Disponibilités | 349 713.00 | | 349 713.00 | 349 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 138.00 | | 221 138.00 | 221 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 750 758.00 | 1 512 080.00 | 17 238 678.00 | 18 750 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 124 041.00 | 54 459 590.00 | 57 664 451.00 | 112 124 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 208.00 | 243 208.00 | | 243 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
DG Autres réserves | 13 874 844.00 | 10 890 296.00 | | 13 874 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 258 120.00 | 2 984 548.00 | | 3 258 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 110.00 | 24 101.00 | | 20 110.00 |
DK Provisions réglementées | 16 467 218.00 | 16 617 732.00 | | 16 467 218.00 |
DL TOTAL (I) | 33 887 820.00 | 30 784 205.00 | | 33 887 820.00 |
DP Provisions pour risques | 1 285 674.00 | 1 052 969.00 | | 1 285 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 374 770.00 | 2 210 502.00 | | 2 374 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 660 444.00 | 3 263 470.00 | | 3 660 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 804.00 | 224 381.00 | | 210 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 453.00 | 9 421 984.00 | | 1 704 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864 292.00 | 3 529 543.00 | | 5 864 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 581 591.00 | 8 665 498.00 | | 8 581 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 967.00 | 500 381.00 | | 108 967.00 |
EA Autres dettes | 761 564.00 | 155 617.00 | | 761 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 884 516.00 | 2 741 079.00 | | 2 884 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 116 187.00 | 25 238 482.00 | | 20 116 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 664 451.00 | 59 286 159.00 | | 57 664 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 793.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 224 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 266 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 681 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 976 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 138 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 723 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 922 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 885 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 015 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 665 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 585 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 883.00 | 322 977.00 | | 125 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791 601.00 | 30 905.00 | | 791 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 863 659.00 | 6 137 072.00 | | 5 863 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 781 143.00 | 6 490 953.00 | | 6 781 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 837.00 | -545 427.00 | | 110 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 217.00 | 4 504.00 | | 663 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 080 607.00 | 6 196 253.00 | | 6 080 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854 660.00 | 5 655 330.00 | | 6 854 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 517.00 | 835 623.00 | | -73 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 384.00 | 549 479.00 | | 571 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682 369.00 | 1 195 325.00 | | 1 682 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 473 569.00 | 69 110 300.00 | | 71 473 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 215 449.00 | 66 125 752.00 | | 68 215 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 258 120.00 | 2 984 549.00 | | 3 258 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 025 138.00 | | 10 373 714.00 | 91 025 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343 793.00 | | 229 779.00 | 343 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 056 094.00 | 93 342 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 156.00 | 17 276 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -343 793.00 | 8 049 938.00 | 75 836 000.00 | -343 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 283 135.00 | | | 17 283 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 353 000.00 | | 10 189 145.00 | 73 353 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 003.00 | | 184 569.00 | 389 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 455 103.00 | | 18 278 161.00 | 49 455 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110 968.00 | | 38 962.00 | 3 110 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 344 135.00 | | 18 239 198.00 | 46 344 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295 114.00 | 628 666.00 | 666 448.00 | 1 295 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864 292.00 | 5 864 292.00 | | 5 864 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419 455.00 | 2 419 455.00 | | 2 419 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 245.00 | 1 451 245.00 | | 1 451 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 967.00 | 108 967.00 | | 108 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 353.00 | 219 353.00 | | 219 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 884 516.00 | 2 884 516.00 | | 2 884 516.00 |
UP Prêts | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 495 720.00 | 16 495 720.00 | | 16 495 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 929.00 | 170 929.00 | | 170 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 875.00 | 19 938.00 | 19 937.00 | 39 875.00 |
VI Groupe et associés | 951 551.00 | 951 551.00 | | 951 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400 980.00 | 400 980.00 | | 400 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192 557.00 | 1 192 557.00 | | 1 192 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 358.00 | 122 358.00 | | 122 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 138.00 | 221 138.00 | | 221 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 272 395.00 | 17 245 205.00 | 27 190.00 | 17 272 395.00 |
VW T.V.A. | 3 518 334.00 | 3 518 334.00 | | 3 518 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 116 187.00 | 19 429 802.00 | 686 385.00 | 20 116 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 717.00 | | | 717.00 |