| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 748.00 | 336 206.00 | 60 542.00 | 396 748.00 |
AH Fonds commercial | 16 325 449.00 | 2 743 848.00 | 13 581 601.00 | 16 325 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 954.00 | | 522 954.00 | 522 954.00 |
AN Terrains | 415 831.00 | | 415 831.00 | 415 831.00 |
AP Constructions | 11 366 263.00 | 9 167 143.00 | 2 199 120.00 | 11 366 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 402 597.00 | 14 362 275.00 | 6 040 322.00 | 20 402 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 889 994.00 | 23 898 477.00 | 17 991 517.00 | 41 889 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 832 062.00 | | 832 062.00 | 832 062.00 |
BF Prêts | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 186 386.00 | 50 507 949.00 | 41 678 437.00 | 92 186 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 469.00 | | 990 469.00 | 990 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 439 115.00 | 1 567 948.00 | 14 871 167.00 | 16 439 115.00 |
BZ Autres créances | 1 819 446.00 | | 1 819 446.00 | 1 819 446.00 |
CF Disponibilités | 578 760.00 | | 578 760.00 | 578 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 522.00 | | 278 522.00 | 278 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 106 312.00 | 1 567 948.00 | 18 538 364.00 | 20 106 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 292 698.00 | 52 075 897.00 | 60 216 801.00 | 112 292 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 208.00 | 243 208.00 | | 243 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
DG Autres réserves | 7 151 019.00 | 3 751 238.00 | | 7 151 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 739 276.00 | 3 399 781.00 | | 3 739 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 121.00 | 32 141.00 | | 28 121.00 |
DK Provisions réglementées | 17 099 241.00 | 18 000 709.00 | | 17 099 241.00 |
DL TOTAL (I) | 28 285 186.00 | 25 451 399.00 | | 28 285 186.00 |
DP Provisions pour risques | 1 198 175.00 | 1 359 480.00 | | 1 198 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 562 263.00 | 1 557 922.00 | | 1 562 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 760 438.00 | 2 917 401.00 | | 2 760 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 428.00 | 292 379.00 | | 231 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 578 918.00 | 13 726 343.00 | | 12 578 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192 969.00 | 5 565 726.00 | | 5 192 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 086 036.00 | 8 626 251.00 | | 8 086 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 227.00 | 481 556.00 | | 243 227.00 |
EA Autres dettes | 118 138.00 | 272 222.00 | | 118 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720 462.00 | 2 720 736.00 | | 2 720 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 171 177.00 | 31 685 214.00 | | 29 171 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 216 801.00 | 60 054 014.00 | | 60 216 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 206.00 | | 82 206.00 | 82 206.00 |
FG Production vendue services | 59 675 928.00 | 248 299.00 | 59 924 227.00 | 59 675 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 758 135.00 | 248 299.00 | 60 006 434.00 | 59 758 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 732 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 201 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 916 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 584 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 491 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 473 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 764 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 967 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 744 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 097.00 | 112 624.00 | | 219 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 729.00 | 28 821.00 | | 28 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 649 751.00 | 6 312 439.00 | | 6 649 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897 577.00 | 6 453 884.00 | | 6 897 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 484.00 | 334 836.00 | | 423 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 601 469.00 | 5 801 364.00 | | 5 601 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 024 953.00 | 6 136 199.00 | | 6 024 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872 624.00 | 317 685.00 | | 872 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 427.00 | 803 376.00 | | 613 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264 012.00 | 1 424 400.00 | | 1 264 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 635 736.00 | 70 839 079.00 | | 70 635 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 896 460.00 | 67 439 297.00 | | 66 896 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 739 276.00 | 3 399 781.00 | | 3 739 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 096 660.00 | | 10 549 222.00 | 93 096 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 493 983.00 | 92 151 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 245 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 493 983.00 | 74 074 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 289 101.00 | | 40 939.00 | 17 289 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 523 324.00 | | 9 729 295.00 | 75 523 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 272.00 | | 14 176.00 | 31 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 528 307.00 | 11 473 625.00 | 11 493 983.00 | 50 528 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 523.00 | 22 531.00 | | 3 057 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 470 784.00 | 11 451 094.00 | 11 493 983.00 | 47 470 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000 709.00 | 5 421 469.00 | 6 322 937.00 | 18 000 709.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 917 401.00 | 253 036.00 | 409 999.00 | 2 917 401.00 |
6T Sur comptes clients | 1 256 124.00 | 931 251.00 | 619 427.00 | 1 256 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256 124.00 | 931 251.00 | 619 427.00 | 1 256 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 174 234.00 | 6 605 756.00 | 7 352 363.00 | 22 174 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556 918.00 | 748 840.00 | 808 078.00 | 1 556 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192 969.00 | 5 192 969.00 | | 5 192 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302 766.00 | 2 302 766.00 | | 2 302 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 213.00 | 1 718 213.00 | | 1 718 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 227.00 | 243 227.00 | | 243 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 138.00 | 118 138.00 | | 118 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720 462.00 | 2 720 462.00 | | 2 720 462.00 |
UP Prêts | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
UX Autres créances clients | 14 691 850.00 | | | 14 691 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747 265.00 | | | 1 747 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 800.00 | | | 1 226 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 678.00 | 151 678.00 | | 151 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 750.00 | 19 938.00 | 59 812.00 | 79 750.00 |
VI Groupe et associés | 11 022 000.00 | 11 022 000.00 | | 11 022 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 528 755.00 | | | 528 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908 635.00 | 908 635.00 | | 908 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 522.00 | | | 278 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 571 571.00 | 18 543 860.00 | 27 711.00 | 18 571 571.00 |
VW T.V.A. | 3 156 422.00 | 3 156 422.00 | | 3 156 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 171 177.00 | 28 303 287.00 | 867 890.00 | 29 171 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 728.00 | | | 728.00 |