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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 157 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 822 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 77 249 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 200 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 489.00 | | 321 489.00 | 321 489.00 |
BZ Autres créances | | | 3 758 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 648 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 030 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 79 650 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 156 899 000.00 | |
CU Autres participations | 20 307 784.00 | 6 615 295.00 | 13 692 489.00 | 20 307 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 447 000.00 | 4 447 000.00 | | 4 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 862.00 | 1 090 862.00 | | 1 090 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 420 689.00 | 7 420 689.00 | | 7 420 689.00 |
DG Autres réserves | 41 167 000.00 | 35 759 000.00 | | 41 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 813 469.00 | 2 229 437.00 | | 3 813 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578 320.00 | 3 095 014.00 | | 2 578 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 439 000.00 | 537 000.00 | | 439 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 229 558.00 | 23 162 220.00 | | 24 229 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 480.00 | 2 532 147.00 | | 1 317 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 750 000.00 | 54 509 000.00 | | 58 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902 000.00 | 1 278 000.00 | | 902 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 105 000.00 | 15 352 000.00 | | 15 105 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 771.00 | 278 310.00 | | 201 771.00 |
EA Autres dettes | 14 859 000.00 | 13 719 000.00 | | 14 859 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 618.00 | 8 840 043.00 | | 4 454 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 899 000.00 | 143 608 000.00 | | 156 899 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -537 000.00 | -425 000.00 | | -537 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 838 000.00 | 6 920 000.00 | | 9 838 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 303 000.00 | 2 200 000.00 | | 3 303 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 048.00 | | 695 048.00 | 695 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 545 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 700 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 244 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 414.00 | |
GE Autres charges | | | 29 810 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 357 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 887 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 235 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 006 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 209 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193 000.00 | 2 600 000.00 | | 5 193 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 218 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 986 000.00 | 5 713 000.00 | | 7 986 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793 000.00 | -3 113 000.00 | | -2 793 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272 000.00 | 1 629 000.00 | | 3 272 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 006.00 | 4 300 845.00 | | 3 229 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 686.00 | 1 205 830.00 | | 650 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578 320.00 | 3 095 014.00 | | 2 578 320.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 103 000.00 | 738 000.00 | | 1 103 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 9 838 000.00 | 6 920 000.00 | | 9 838 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 5 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 838 000.00 | 7 314 000.00 | | 9 838 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 838 000.00 | 6 920 000.00 | | 9 838 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 389 940.00 | | 84.00 | 20 389 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | 20 388 941.00 | 1 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083.00 | | 20 388 941.00 | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 389 940.00 | | 84.00 | 20 389 940.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650 295.00 | | | 6 650 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650 295.00 | | | 6 650 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 332.00 | 126 332.00 | | 126 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 489.00 | | | 321 489.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VC Groupe et associés | 4 492 993.00 | | | 4 492 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 218.00 | 1 214 218.00 | 103 000.00 | 1 317 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 706 901.00 | 2 706 901.00 | | 2 706 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 486.00 | | | 1 209 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870 171.00 | | | 870 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739 054.00 | 5 704 054.00 | 35 000.00 | 5 739 054.00 |
VW T.V.A. | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 618.00 | 4 351 618.00 | 103 000.00 | 4 454 618.00 |