| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 756 000.00 | 22 432 000.00 | 16 325 000.00 | 38 756 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 432 000.00 | 43 964 000.00 | 74 468 000.00 | 118 432 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 000.00 | 15 000.00 | 359 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 840 451.00 | 13 197 295.00 | 14 643 157.00 | 27 840 451.00 |
BN En cours de production de biens | 35 958 000.00 | | 35 958 000.00 | 35 958 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 501.00 | | 299 501.00 | 299 501.00 |
BZ Autres créances | 4 427 580.00 | | 4 427 580.00 | 4 427 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 379 820.00 | | 13 379 820.00 | 13 379 820.00 |
CF Disponibilités | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 170 765.00 | | 18 170 765.00 | 18 170 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 011 217.00 | 13 197 295.00 | 32 813 922.00 | 46 011 217.00 |
CU Autres participations | 27 794 295.00 | 13 197 295.00 | 14 597 000.00 | 27 794 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 446 764.00 | 4 446 764.00 | | 4 446 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 862.00 | 1 090 862.00 | | 1 090 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 420 689.00 | 7 420 689.00 | | 7 420 689.00 |
DG Autres réserves | 4 879 453.00 | 4 879 453.00 | | 4 879 453.00 |
DH Report à nouveau | 7 978 514.00 | 7 619 667.00 | | 7 978 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 385 097.00 | 5 044 371.00 | | 4 385 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 30 201 380.00 | 30 501 807.00 | | 30 201 380.00 |
DP Provisions pour risques | 3 457 000.00 | 2 449 000.00 | | 3 457 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 817 000.00 | 4 923 000.00 | | 5 817 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 503.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 000.00 | 377 000.00 | | 517 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 274.00 | 117 493.00 | | 133 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 176.00 | 230 136.00 | | 311 176.00 |
EA Autres dettes | 2 167 602.00 | 5 091 438.00 | | 2 167 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 567 000.00 | 5 867 000.00 | | 4 567 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 542.00 | 5 439 571.00 | | 2 612 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 813 922.00 | 35 941 377.00 | | 32 813 922.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -104 000.00 | -207 000.00 | | -104 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 20 146 000.00 | 17 854 000.00 | | 20 146 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 111 000.00 | 37 000.00 | | 111 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 111 000.00 | 37 000.00 | | 111 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 360 000.00 | 2 474 000.00 | | 2 360 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 354 000.00 | |
FG Production vendue services | 985 746.00 | | 985 746.00 | 985 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 746.00 | | 985 746.00 | 985 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 339 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 577 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 962 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 519 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 107 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 147 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 620 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 314 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 264 119.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 459 000.00 | 1 049 000.00 | | 1 459 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 000.00 | 264 119.00 | | 206 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 120 914.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 815 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 815 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 120 914.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 000.00 | 143 205.00 | | 156 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 930.00 | -79 165.00 | | 84 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 244.00 | 9 351 387.00 | | 9 317 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 147.00 | 4 307 016.00 | | 4 932 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 385 097.00 | 5 044 371.00 | | 4 385 097.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -16 000.00 | 139 000.00 | | -16 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 20 213 000.00 | 17 875 000.00 | | 20 213 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 213 000.00 | 17 875 000.00 | | 20 213 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 67 000.00 | 20 000.00 | | 67 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20 146 000.00 | 17 854 000.00 | | 20 146 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 410 451.00 | | 3 480 000.00 | 24 410 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 27 840 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 27 840 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 410 451.00 | | 3 480 000.00 | 24 410 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 717 295.00 | 3 480 000.00 | | 9 717 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 717 295.00 | 3 480 000.00 | | 9 717 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 480 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 274.00 | 133 274.00 | | 133 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 501.00 | 299 501.00 | | 299 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 2 698 856.00 | 2 698 856.00 | | 2 698 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 602.00 | 2 047 602.00 | | 2 047 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702 996.00 | 1 702 996.00 | | 1 702 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 961.00 | 4 737 961.00 | | 4 737 961.00 |
VW T.V.A. | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 542.00 | 2 612 542.00 | | 2 612 542.00 |