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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 929 366.00 | 6 615 295.00 | 13 314 071.00 | 19 929 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 023.00 | | 257 023.00 | 257 023.00 |
BZ Autres créances | 7 046 590.00 | | 7 046 590.00 | 7 046 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 777 565.00 | | 12 777 565.00 | 12 777 565.00 |
CF Disponibilités | 86 833.00 | | 86 833.00 | 86 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 186 190.00 | | 20 186 190.00 | 20 186 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 115 556.00 | 6 615 295.00 | 33 500 261.00 | 40 115 556.00 |
CU Autres participations | 19 883 209.00 | 6 615 295.00 | 13 267 914.00 | 19 883 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 446 764.00 | 4 446 764.00 | | 4 446 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 862.00 | 1 090 862.00 | | 1 090 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 420 689.00 | 7 420 689.00 | | 7 420 689.00 |
DG Autres réserves | 4 879 453.00 | 4 879 453.00 | | 4 879 453.00 |
DH Report à nouveau | 4 212 963.00 | 3 813 469.00 | | 4 212 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 081 566.00 | 2 578 320.00 | | 5 081 566.00 |
DL TOTAL (I) | 27 132 297.00 | 24 229 558.00 | | 27 132 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 700.00 | 1 317 480.00 | | 103 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 459.00 | 102 134.00 | | 126 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 200.00 | 201 771.00 | | 224 200.00 |
EA Autres dettes | 5 913 605.00 | 2 833 232.00 | | 5 913 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 367 964.00 | 4 454 618.00 | | 6 367 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 500 261.00 | 28 684 176.00 | | 33 500 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 985.00 | | 806 985.00 | 806 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 985.00 | | 806 985.00 | 806 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 021.00 | |
GE Autres charges | | | 144 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 523 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 741 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 501 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 202.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -202.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 614 670.00 | -452 003.00 | | -1 614 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 108.00 | 3 229 006.00 | | 4 633 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -448 458.00 | 650 686.00 | | -448 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 081 566.00 | 2 578 320.00 | | 5 081 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 388 941.00 | | | 20 388 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 575.00 | 19 929 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 575.00 | 19 929 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 388 941.00 | | | 20 388 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650 295.00 | | 35 000.00 | 6 650 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650 295.00 | | 35 000.00 | 6 650 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 459.00 | 126 459.00 | | 126 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 656.00 | 100 656.00 | | 100 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 023.00 | | | 257 023.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VC Groupe et associés | 6 813 912.00 | | | 6 813 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 328.00 | 103 328.00 | | 103 328.00 |
VI Groupe et associés | 5 787 605.00 | 5 787 605.00 | | 5 787 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213 096.00 | | | 1 213 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 845.00 | | | 148 845.00 |
VP Divers | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 321 793.00 | 7 321 793.00 | | 7 321 793.00 |
VW T.V.A. | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 964.00 | 6 367 964.00 | | 6 367 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
ZE Dividendes | | 860.00 | | |