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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 410 451.00 | 9 717 295.00 | 14 693 157.00 | 24 410 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 387.00 | | 225 387.00 | 225 387.00 |
BZ Autres créances | 7 717 108.00 | | 7 717 108.00 | 7 717 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 221 839.00 | | 13 221 839.00 | 13 221 839.00 |
CF Disponibilités | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 248 221.00 | | 21 248 221.00 | 21 248 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 658 672.00 | 9 717 295.00 | 35 941 377.00 | 45 658 672.00 |
CU Autres participations | 24 364 295.00 | 9 717 295.00 | 14 647 000.00 | 24 364 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 446 764.00 | 4 446 764.00 | | 4 446 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 862.00 | 1 090 862.00 | | 1 090 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 420 689.00 | 7 420 689.00 | | 7 420 689.00 |
DG Autres réserves | 4 879 453.00 | 4 879 453.00 | | 4 879 453.00 |
DH Report à nouveau | 7 619 667.00 | 6 214 401.00 | | 7 619 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 044 371.00 | 5 273 460.00 | | 5 044 371.00 |
DL TOTAL (I) | 30 501 807.00 | 29 325 629.00 | | 30 501 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 654.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 493.00 | 130 182.00 | | 117 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 136.00 | 303 526.00 | | 230 136.00 |
EA Autres dettes | 5 091 438.00 | 5 677 871.00 | | 5 091 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 439 571.00 | 6 112 233.00 | | 5 439 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 941 377.00 | 35 437 862.00 | | 35 941 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 498.00 | | 802 498.00 | 802 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 498.00 | | 802 498.00 | 802 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 818.00 | |
GE Autres charges | | | 144 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 039 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 233 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 112 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 822 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 119.00 | | | 264 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 119.00 | | | 264 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 914.00 | | | 120 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 914.00 | 130.00 | | 120 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 205.00 | -130.00 | | 143 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 165.00 | -349 229.00 | | -79 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 351 387.00 | 6 273 403.00 | | 9 351 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 016.00 | 999 943.00 | | 4 307 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 044 371.00 | 5 273 460.00 | | 5 044 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 429 366.00 | | 3 102 000.00 | 21 429 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 914.00 | 24 410 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 914.00 | 24 410 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 429 366.00 | | 3 102 000.00 | 21 429 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 615 295.00 | 3 102 000.00 | | 6 615 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 615 295.00 | 3 102 000.00 | | 6 615 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 102 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 493.00 | 117 493.00 | | 117 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 139.00 | 100 139.00 | | 100 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 387.00 | 225 387.00 | | 225 387.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VC Groupe et associés | 5 459 760.00 | 5 459 760.00 | | 5 459 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 4 965 438.00 | 4 965 438.00 | | 4 965 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255 323.00 | 2 255 323.00 | | 2 255 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 956 401.00 | 7 956 401.00 | | 7 956 401.00 |
VW T.V.A. | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 571.00 | 5 439 571.00 | | 5 439 571.00 |