| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 345 000.00 | | 20 345 000.00 | 20 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 337 000.00 | | 84 337 000.00 | 84 337 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 773 187.00 | 13 197 295.00 | 14 575 892.00 | 27 773 187.00 |
BN En cours de production de biens | 39 707 000.00 | | 39 707 000.00 | 39 707 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 385.00 | | 255 385.00 | 255 385.00 |
BZ Autres créances | 6 155 170.00 | | 6 155 170.00 | 6 155 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 528 379.00 | | 16 528 379.00 | 16 528 379.00 |
CF Disponibilités | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 999 793.00 | | 22 999 793.00 | 22 999 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 772 980.00 | 13 197 295.00 | 37 575 685.00 | 50 772 980.00 |
CU Autres participations | 27 773 187.00 | 13 197 295.00 | 14 575 892.00 | 27 773 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 446 764.00 | 4 446 764.00 | | 4 446 764.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 090 862.00 | 1 090 862.00 | | 1 090 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 420 689.00 | 7 420 689.00 | | 7 420 689.00 |
DG Autres réserves | 4 879 453.00 | 4 879 453.00 | | 4 879 453.00 |
DH Report à nouveau | 6 966 561.00 | 7 978 514.00 | | 6 966 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610 534.00 | 4 385 097.00 | | 6 610 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 414 864.00 | 30 201 380.00 | | 31 414 864.00 |
DP Provisions pour risques | 2 313 000.00 | 3 457 000.00 | | 2 313 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 021 000.00 | 5 817 000.00 | | 5 021 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 491.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 517 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 738.00 | 133 274.00 | | 112 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 255.00 | 311 176.00 | | 298 255.00 |
EA Autres dettes | 5 749 376.00 | 2 167 602.00 | | 5 749 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 567 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 160 821.00 | 2 612 542.00 | | 6 160 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 575 685.00 | 32 813 922.00 | | 37 575 685.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -104 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 119 494 000.00 | 20 146 000.00 | | 119 494 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 186 000.00 | 111 000.00 | | 186 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 186 000.00 | 111 000.00 | | 186 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 708 000.00 | 2 360 000.00 | | 2 708 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 370 000.00 | |
FG Production vendue services | 951 264.00 | | 951 264.00 | 951 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 264.00 | | 951 264.00 | 951 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 942 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 213 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 293 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 448 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 912.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 392 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 438 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 140 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 350.00 | 200 000.00 | | 279 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 350.00 | 206 000.00 | | 279 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 245.00 | 50 000.00 | | 65 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382 000.00 | 1 356 000.00 | | 1 382 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 245.00 | 50 000.00 | | 65 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 105.00 | 156 000.00 | | 214 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 518.00 | 84 930.00 | | -255 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 716 756.00 | 9 317 244.00 | | 7 716 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 222.00 | 4 932 147.00 | | 1 106 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 610 534.00 | 4 385 097.00 | | 6 610 534.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 21 308 000.00 | 20 213 000.00 | | 21 308 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 21 308 000.00 | 20 213 000.00 | | 21 308 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 112 000.00 | 67 000.00 | | 112 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 196 000.00 | 20 146 000.00 | | 21 196 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 840 451.00 | | 28 892.00 | 27 840 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 157.00 | 27 773 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 157.00 | 27 773 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 840 451.00 | | 28 892.00 | 27 840 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 197 295.00 | 13 197 295.00 | | 13 197 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 197 295.00 | 13 197 295.00 | | 13 197 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 738.00 | 112 738.00 | | 112 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 005.00 | 151 005.00 | | 151 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 385.00 | | | 255 385.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VC Groupe et associés | 4 140 163.00 | | | 4 140 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 629 376.00 | 5 629 376.00 | | 5 629 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 012 636.00 | | | 2 012 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 421 424.00 | 6 421 424.00 | | 6 421 424.00 |
VW T.V.A. | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 821.00 | 6 160 821.00 | | 6 160 821.00 |