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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 969 322.00 | 203 991.00 | 765 330.00 | 969 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 696.00 | 21 615.00 | 7 080.00 | 28 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 644.00 | 28 584.00 | 42 059.00 | 70 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 662.00 | 254 192.00 | 914 470.00 | 1 168 662.00 |
BT Marchandises | 176 737.00 | | 176 737.00 | 176 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 250.00 | 14 346.00 | 184 903.00 | 199 250.00 |
BZ Autres créances | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CF Disponibilités | 203 218.00 | | 203 218.00 | 203 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 882.00 | 14 346.00 | 576 536.00 | 590 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 545.00 | 268 538.00 | 1 491 007.00 | 1 759 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 823 674.00 | | | 823 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
DL TOTAL (I) | 916 200.00 | | | 916 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 027.00 | | | 420 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 773.00 | | | 93 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 806.00 | | | 574 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 007.00 | | | 1 491 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 048.00 | | | 224 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 630.00 | | | 1 142 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 630.00 | | | 1 142 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 663.00 | 58 529.00 | | 195 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 663.00 | 58 529.00 | | 195 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 028.00 | 69 270.00 | 225 633.00 | 420 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 927.00 | 210 927.00 | | 210 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 806.00 | 224 049.00 | 225 633.00 | 574 806.00 |