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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 969 322.00 | 396 652.00 | 572 669.00 | 969 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 799.00 | 90 466.00 | 33 333.00 | 123 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 278.00 | 513 071.00 | 706 207.00 | 1 219 278.00 |
BT Marchandises | 295 051.00 | | 295 051.00 | 295 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 442.00 | 39 518.00 | 247 923.00 | 287 442.00 |
BZ Autres créances | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 323 451.00 | | 323 451.00 | 323 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 244.00 | 39 518.00 | 867 725.00 | 907 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 522.00 | 552 589.00 | 1 573 933.00 | 2 126 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 159 716.00 | | | 1 159 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 796.00 | | | 1 251 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 124.00 | | | 125 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 136.00 | | | 322 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 933.00 | | | 1 573 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 807.00 | | | 238 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 863.00 | | 2 160.00 | 1 219 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 1 219 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 1 219 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 658.00 | | 2 160.00 | 1 219 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 330.00 | 52 485.00 | 2 744.00 | 463 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 330.00 | 52 485.00 | 2 744.00 | 463 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 287 442.00 | 287 442.00 | | 287 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 125.00 | 41 796.00 | 83 329.00 | 125 125.00 |
VI Groupe et associés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 947.00 | 288 742.00 | 205.00 | 288 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 137.00 | 238 808.00 | 83 329.00 | 322 137.00 |