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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 969 322.00 | 324 652.00 | 644 669.00 | 969 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 696.00 | 28 628.00 | 67.00 | 28 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 148.00 | 61 937.00 | 53 211.00 | 115 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 372.00 | 415 218.00 | 798 153.00 | 1 213 372.00 |
BT Marchandises | 186 134.00 | | 186 134.00 | 186 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 086.00 | 3 256.00 | 215 830.00 | 219 086.00 |
BZ Autres créances | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CF Disponibilités | 305 149.00 | | 305 149.00 | 305 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 062.00 | 3 256.00 | 712 806.00 | 716 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 434.00 | 418 474.00 | 1 510 959.00 | 1 929 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 036 737.00 | | | 1 036 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 907.00 | | | 79 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 844.00 | | | 1 151 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 409.00 | | | 205 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 115.00 | | | 359 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 959.00 | | | 1 510 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 306.00 | | | 193 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 713.00 | | 2 524.00 | 1 211 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 1 213 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 1 213 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 713.00 | | 2 319.00 | 1 211 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 198.00 | 52 886.00 | 865.00 | 363 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 198.00 | 52 886.00 | 865.00 | 363 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 219 086.00 | 219 086.00 | | 219 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 409.00 | 39 601.00 | 165 808.00 | 205 409.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 983.00 | 224 778.00 | 205.00 | 224 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 115.00 | 193 307.00 | 165 808.00 | 359 115.00 |