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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 969 322.00 | 360 652.00 | 608 669.00 | 969 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 639.00 | 73 981.00 | 47 658.00 | 121 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 863.00 | 463 330.00 | 756 533.00 | 1 219 863.00 |
BT Marchandises | 187 907.00 | 1.00 | 187 907.00 | 187 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 674.00 | 329.00 | 280 345.00 | 280 674.00 |
BZ Autres créances | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CF Disponibilités | 290 491.00 | | 290 491.00 | 290 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 954.00 | 329.00 | 774 625.00 | 774 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 817.00 | 463 659.00 | 1 531 158.00 | 1 994 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 116 644.00 | | | 1 116 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 916.00 | | | 1 194 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 242.00 | | | 336 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 158.00 | | | 1 531 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 117.00 | | | 211 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 372.00 | | 15 574.00 | 1 213 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 083.00 | 1 219 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | | | 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 083.00 | 1 219 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 167.00 | | 15 574.00 | 1 213 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 219.00 | 53 581.00 | 5 470.00 | 415 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 219.00 | 53 581.00 | 5 470.00 | 415 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 280 675.00 | 280 675.00 | | 280 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 808.00 | 40 684.00 | 125 125.00 | 165 808.00 |
VI Groupe et associés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 760.00 | 296 555.00 | 205.00 | 296 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 242.00 | 211 117.00 | 125 125.00 | 336 242.00 |