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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 969 322.00 | 252 652.00 | 716 669.00 | 969 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 696.00 | 24 705.00 | 3 990.00 | 28 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 677.00 | 41 129.00 | 60 547.00 | 101 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 695.00 | 318 488.00 | 881 207.00 | 1 199 695.00 |
BT Marchandises | 191 073.00 | | 191 073.00 | 191 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 074.00 | 1 890.00 | 170 183.00 | 172 074.00 |
BZ Autres créances | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CF Disponibilités | 223 419.00 | | 223 419.00 | 223 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 267.00 | 1 890.00 | 591 377.00 | 593 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 963.00 | 320 379.00 | 1 472 584.00 | 1 792 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 881 000.00 | | | 881 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
DL TOTAL (I) | 981 445.00 | | | 981 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 757.00 | | | 350 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 139.00 | | | 491 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 584.00 | | | 1 472 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 895.00 | | | 211 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 254.00 | | 820 254.00 | 820 254.00 |
FG Production vendue services | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 089.00 | | 855 089.00 | 855 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 15 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 861.00 | | | 869 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 617.00 | | | 804 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 663.00 | | | 1 168 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 663.00 | | | 1 168 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 192.00 | 64 296.00 | | 254 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 192.00 | 64 296.00 | | 254 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 074.00 | | | 172 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 758.00 | 71 514.00 | 195 914.00 | 350 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
VP Divers | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 775.00 | 178 775.00 | | 178 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 139.00 | 211 896.00 | 195 914.00 | 491 139.00 |