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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 976.00 | 45 830.00 | 7 146.00 | 52 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 820.00 | 62 708.00 | 43 112.00 | 105 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 669.00 | 109 338.00 | 50 331.00 | 159 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BN En cours de production de biens | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 974.00 | 8 562.00 | 709 412.00 | 717 974.00 |
BZ Autres créances | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CF Disponibilités | 312 804.00 | | 312 804.00 | 312 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 053.00 | 8 562.00 | 1 190 491.00 | 1 199 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 722.00 | 117 900.00 | 1 240 822.00 | 1 358 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 712 944.00 | | | 712 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
DL TOTAL (I) | 734 474.00 | | | 734 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 733.00 | | | 279 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
EA Autres dettes | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 348.00 | | | 506 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 822.00 | | | 1 240 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 289.00 | | | 480 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 169.00 | | 24 117.00 | 160 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 617.00 | 159 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 617.00 | 158 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 296.00 | | 24 117.00 | 159 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 214.00 | 18 951.00 | 1 828.00 | 92 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 642.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 057.00 | 18 308.00 | 1 828.00 | 92 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 905.00 | | 22 343.00 | 30 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 905.00 | | 22 343.00 | 30 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 905.00 | | 22 343.00 | 30 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 733.00 | 279 733.00 | | 279 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 706 431.00 | | | 706 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VB T. V. A. | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 855.00 | 12 796.00 | 26 058.00 | 38 855.00 |
VI Groupe et associés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 626.00 | 776 553.00 | 73.00 | 776 626.00 |
VW T.V.A. | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 348.00 | 480 289.00 | 26 058.00 | 506 348.00 |