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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 386.00 | 36 224.00 | 8 162.00 | 44 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 055.00 | 48 485.00 | 47 570.00 | 96 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 764.00 | 85 509.00 | 56 255.00 | 141 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BN En cours de production de biens | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 234.00 | 18 569.00 | 715 665.00 | 734 234.00 |
BZ Autres créances | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 584 988.00 | | 584 988.00 | 584 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 356.00 | 18 569.00 | 1 452 787.00 | 1 471 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 119.00 | 104 078.00 | 1 509 041.00 | 1 613 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 695 195.00 | 706 090.00 | | 695 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 026.00 | 9 105.00 | | 119 026.00 |
DL TOTAL (I) | 822 605.00 | 723 579.00 | | 822 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 456.00 | 53 510.00 | | 39 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 017.00 | 10 240.00 | | 14 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 360.00 | 215 192.00 | | 352 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 529.00 | 195 511.00 | | 253 529.00 |
EA Autres dettes | 27 075.00 | 7 196.00 | | 27 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 436.00 | 481 648.00 | | 686 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 041.00 | 1 205 228.00 | | 1 509 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 190.00 | 442 192.00 | | 661 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 289.00 | | 6 618.00 | 172 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 143.00 | 141 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 143.00 | 140 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 966.00 | | 6 618.00 | 170 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 936.00 | 16 716.00 | 37 143.00 | 105 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 136.00 | 16 716.00 | 37 143.00 | 105 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 326.00 | 10 086.00 | 5 843.00 | 14 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 326.00 | 10 086.00 | 5 843.00 | 14 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 326.00 | 10 086.00 | 5 843.00 | 14 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 086.00 | 5 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 360.00 | 352 360.00 | | 352 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
UX Autres créances clients | 702 191.00 | 702 191.00 | | 702 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VB T. V. A. | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 456.00 | 14 210.00 | 25 246.00 | 39 456.00 |
VI Groupe et associés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 937.00 | 808 413.00 | 523.00 | 808 937.00 |
VW T.V.A. | 179 197.00 | 179 197.00 | | 179 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 436.00 | 661 190.00 | 25 246.00 | 686 436.00 |