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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 181.00 | 1 404.00 | 8 776.00 | 10 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 137.00 | 23 176.00 | 14 961.00 | 38 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 706.00 | 25 381.00 | 24 325.00 | 49 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 081.00 | 53 062.00 | 732 019.00 | 785 081.00 |
BZ Autres créances | 81 581.00 | | 81 581.00 | 81 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 1 019 345.00 | | 1 019 345.00 | 1 019 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 472.00 | 53 062.00 | 1 857 410.00 | 1 910 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 178.00 | 78 443.00 | 1 881 735.00 | 1 960 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 908 317.00 | 779 220.00 | | 908 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 081.00 | 173 447.00 | | 48 081.00 |
DL TOTAL (I) | 964 782.00 | 961 052.00 | | 964 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 417.00 | | | 400 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 741.00 | 27 113.00 | | 8 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 162.00 | 259 703.00 | | 291 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 907.00 | 285 528.00 | | 178 907.00 |
EA Autres dettes | 37 726.00 | 69 507.00 | | 37 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 953.00 | 641 851.00 | | 916 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 735.00 | 1 602 902.00 | | 1 881 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 953.00 | 641 851.00 | | 916 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 176.00 | | 27 041.00 | 101 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 511.00 | 49 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 511.00 | 48 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 787.00 | | 27 041.00 | 99 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 338.00 | 11 525.00 | 44 482.00 | 58 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 538.00 | 11 525.00 | 44 482.00 | 57 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 243.00 | 2 246.00 | 13 427.00 | 64 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 243.00 | 2 246.00 | 13 427.00 | 64 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 243.00 | 2 246.00 | 13 427.00 | 64 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246.00 | 13 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 162.00 | 291 162.00 | | 291 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 710 036.00 | 710 036.00 | | 710 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
VB T. V. A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 417.00 | 400 417.00 | | 400 417.00 |
VI Groupe et associés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 302.00 | 867 714.00 | 588.00 | 868 302.00 |
VW T.V.A. | 167 358.00 | 167 358.00 | | 167 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 953.00 | 916 953.00 | | 916 953.00 |