| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 181.00 | 2 718.00 | 7 462.00 | 10 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 781.00 | 27 096.00 | 11 685.00 | 38 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 285.00 | 30 614.00 | 19 671.00 | 50 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 795.00 | 38 726.00 | 456 069.00 | 494 795.00 |
BZ Autres créances | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 383 523.00 | | 383 523.00 | 383 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 409.00 | 38 726.00 | 882 683.00 | 921 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 695.00 | 69 340.00 | 902 355.00 | 971 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 462 047.00 | 908 317.00 | | 462 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 617.00 | 48 081.00 | | -41 617.00 |
DL TOTAL (I) | 428 815.00 | 964 782.00 | | 428 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 8 741.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 227.00 | 291 162.00 | | 318 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 903.00 | 178 907.00 | | 129 903.00 |
EA Autres dettes | 22 861.00 | 37 726.00 | | 22 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 539.00 | 916 953.00 | | 473 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 355.00 | 1 881 735.00 | | 902 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 539.00 | 916 953.00 | | 473 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 706.00 | | 845.00 | 49 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 50 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 48 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 318.00 | | 845.00 | 48 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 381.00 | 5 434.00 | 201.00 | 25 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 581.00 | 5 434.00 | 201.00 | 24 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 062.00 | 2 359.00 | 16 695.00 | 53 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 062.00 | 2 359.00 | 16 695.00 | 53 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 062.00 | 2 359.00 | 16 695.00 | 53 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359.00 | 16 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 227.00 | 318 227.00 | | 318 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
UX Autres créances clients | 444 466.00 | 444 466.00 | | 444 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 998.00 | 512 475.00 | 523.00 | 512 998.00 |
VW T.V.A. | 122 081.00 | 122 081.00 | | 122 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 539.00 | 473 539.00 | | 473 539.00 |