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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 566.00 | 25 009.00 | 17 557.00 | 42 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 222.00 | 32 529.00 | 24 693.00 | 57 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 176.00 | 58 338.00 | 42 838.00 | 101 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 451.00 | 64 243.00 | 751 208.00 | 815 451.00 |
BZ Autres créances | 100 365.00 | | 100 365.00 | 100 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 665 629.00 | | 665 629.00 | 665 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 307.00 | 64 243.00 | 1 560 064.00 | 1 624 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 483.00 | 122 581.00 | 1 602 902.00 | 1 725 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 779 220.00 | 695 195.00 | | 779 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 447.00 | 119 026.00 | | 173 447.00 |
DL TOTAL (I) | 961 052.00 | 822 605.00 | | 961 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 113.00 | 14 017.00 | | 27 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 703.00 | 352 360.00 | | 259 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 528.00 | 253 529.00 | | 285 528.00 |
EA Autres dettes | 69 507.00 | 27 075.00 | | 69 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 851.00 | 686 436.00 | | 641 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 902.00 | 1 509 041.00 | | 1 602 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 851.00 | 661 190.00 | | 641 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 441.00 | | 36 310.00 | 140 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 509.00 | 10 326.00 | 37 498.00 | 85 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 709.00 | 10 326.00 | 37 498.00 | 84 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 569.00 | 45 674.00 | | 18 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 569.00 | 45 674.00 | | 18 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 569.00 | 45 674.00 | | 18 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 703.00 | 259 703.00 | | 259 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 728 470.00 | 728 470.00 | | 728 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 981.00 | 86 981.00 | | 86 981.00 |
VB T. V. A. | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VI Groupe et associés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 309.00 | 920 721.00 | 588.00 | 921 309.00 |
VW T.V.A. | 177 276.00 | 177 276.00 | | 177 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 851.00 | 641 851.00 | | 641 851.00 |