| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 105 178.00 | 95 597.00 | 9 581.00 | 105 178.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 713 601.00 | 39 190.00 | 1 674 411.00 | 1 713 601.00 |
AP Constructions | 6 527 051.00 | 2 637 871.00 | 3 889 180.00 | 6 527 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 300 398.00 | 23 319 774.00 | 12 980 623.00 | 36 300 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 584.00 | 379 634.00 | 229 950.00 | 609 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 486 483.00 | | 2 486 483.00 | 2 486 483.00 |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 927 849.00 | 26 482 046.00 | 21 445 804.00 | 47 927 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 235 372.00 | | 3 235 372.00 | 3 235 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 321.00 | | 623 321.00 | 623 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486 051.00 | 78 617.00 | 5 407 434.00 | 5 486 051.00 |
BZ Autres créances | 1 092 516.00 | | 1 092 516.00 | 1 092 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 245.00 | | 350 245.00 | 350 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 833 487.00 | 78 617.00 | 10 754 870.00 | 10 833 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 761 336.00 | 26 560 662.00 | 32 200 674.00 | 58 761 336.00 |
CU Autres participations | 103 811.00 | | 103 811.00 | 103 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 443 971.00 | 6 443 971.00 | | 6 443 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 871 097.00 | 9 111 097.00 | | 10 871 097.00 |
DH Report à nouveau | 972.00 | 936.00 | | 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 740.00 | 1 760 036.00 | | 1 186 740.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 689.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 713 484.00 | 17 556 433.00 | | 18 713 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 183 447.00 | 2 046 651.00 | | 2 183 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 183 447.00 | 2 046 651.00 | | 2 183 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050 882.00 | 7 087 043.00 | | 6 050 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 681.00 | 16 832.00 | | 6 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 032.00 | 2 596 870.00 | | 2 645 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 173.00 | 1 168 988.00 | | 691 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808 028.00 | 788 148.00 | | 1 808 028.00 |
EA Autres dettes | 101 946.00 | 129 377.00 | | 101 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 303 744.00 | 11 787 259.00 | | 11 303 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 200 674.00 | 31 390 343.00 | | 32 200 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 827 535.00 | | 17 827 535.00 | 17 827 535.00 |
FG Production vendue services | 4 576 811.00 | | 4 576 811.00 | 4 576 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 404 346.00 | | 22 404 346.00 | 22 404 346.00 |
FM Production stockée | | | 173 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 673 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 680 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 187 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 838.00 | |
GE Autres charges | | | 5 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 757 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 234 500.00 | 275 500.00 | | 1 234 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 947.00 | 43 742.00 | | 99 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 447.00 | 319 242.00 | | 1 334 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 213.00 | 168 232.00 | | 552 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 788.00 | 168 232.00 | | 584 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749 660.00 | 151 010.00 | | 749 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 746.00 | 699 984.00 | | 399 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 007 685.00 | 25 528 685.00 | | 24 007 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 820 945.00 | 23 768 649.00 | | 22 820 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 740.00 | 1 760 036.00 | | 1 186 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 251 422.00 | | 7 377 485.00 | 47 251 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 737 011.00 | 3 964 047.00 | 47 927 849.00 | 2 737 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 115 158.00 | 6 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 411.00 | 3 964 047.00 | 47 707 117.00 | 2 730 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 024 090.00 | | 7 377 485.00 | 47 024 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 204 859.00 | 4 689 021.00 | 3 411 835.00 | 25 204 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 444.00 | 15 133.00 | | 90 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 114 415.00 | 4 673 889.00 | 3 411 835.00 | 25 114 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 046 651.00 | 172 838.00 | 36 042.00 | 2 046 651.00 |
6T Sur comptes clients | 28 278.00 | 52 683.00 | 2 344.00 | 28 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 278.00 | 52 683.00 | 2 344.00 | 28 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104 618.00 | 225 521.00 | 68 075.00 | 2 104 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 521.00 | 38 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 032.00 | 2 645 032.00 | | 2 645 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 599.00 | 372 599.00 | | 372 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 865.00 | 181 865.00 | | 181 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808 028.00 | 1 808 028.00 | | 1 808 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 627.00 | 108 627.00 | | 108 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 5 391 803.00 | | | 5 391 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
VB T. V. A. | 508 616.00 | | | 508 616.00 |
VI Groupe et associés | 6 049 682.00 | 6 049 682.00 | | 6 049 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 822.00 | | | 463 822.00 |
VP Divers | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626 312.00 | 6 624 548.00 | 1 764.00 | 6 626 312.00 |
VW T.V.A. | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 303 743.00 | 11 302 543.00 | | 11 303 743.00 |