| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AN Terrains | 1 732 833.00 | 51 980.00 | 1 680 853.00 | 1 732 833.00 |
AP Constructions | 6 801 768.00 | 3 116 304.00 | 3 685 464.00 | 6 801 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 544 136.00 | 25 394 908.00 | 13 149 228.00 | 38 544 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 557.00 | 421 521.00 | 225 036.00 | 646 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 670 754.00 | | 3 670 754.00 | 3 670 754.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 653 181.00 | 29 099 871.00 | 22 553 311.00 | 51 653 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594 567.00 | | 3 594 567.00 | 3 594 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 914.00 | | 688 914.00 | 688 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 567 525.00 | 87 638.00 | 5 479 887.00 | 5 567 525.00 |
BZ Autres créances | 552 072.00 | | 552 072.00 | 552 072.00 |
CF Disponibilités | 390 233.00 | | 390 233.00 | 390 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 796 641.00 | 87 638.00 | 10 709 003.00 | 10 796 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 449 822.00 | 29 187 509.00 | 33 262 314.00 | 62 449 822.00 |
CU Autres participations | 103 811.00 | | 103 811.00 | 103 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 443 971.00 | 6 443 971.00 | | 6 443 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 058 097.00 | 10 871 097.00 | | 12 058 097.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | 972.00 | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 009.00 | 1 186 740.00 | | 942 009.00 |
DL TOTAL (I) | 19 655 494.00 | 18 713 484.00 | | 19 655 494.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 270 801.00 | 2 183 447.00 | | 2 270 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 277 001.00 | 2 183 447.00 | | 2 277 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 728.00 | | | 386 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188 670.00 | 6 050 882.00 | | 7 188 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 564.00 | 6 681.00 | | 30 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 979.00 | 2 645 032.00 | | 2 554 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 124.00 | 691 173.00 | | 903 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 503.00 | 1 808 028.00 | | 198 503.00 |
EA Autres dettes | 67 251.00 | 101 946.00 | | 67 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 329 819.00 | 11 303 744.00 | | 11 329 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 262 314.00 | 32 200 674.00 | | 33 262 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 327 993.00 | | 18 327 993.00 | 18 327 993.00 |
FG Production vendue services | 4 743 633.00 | | 4 743 633.00 | 4 743 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 071 626.00 | | 23 071 626.00 | 23 071 626.00 |
FM Production stockée | | | 65 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 278 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 194 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 210 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 195.00 | |
GE Autres charges | | | 15 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 219 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 817.00 | 1 234 500.00 | | 1 120 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 817.00 | 1 334 447.00 | | 1 120 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 32 575.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868 065.00 | 552 213.00 | | 868 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 865.00 | 584 788.00 | | 869 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 952.00 | 749 660.00 | | 250 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 512.00 | 399 746.00 | | 291 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 399 644.00 | 24 007 685.00 | | 24 399 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 457 635.00 | 22 820 945.00 | | 23 457 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 009.00 | 1 186 740.00 | | 942 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 927 849.00 | | 9 514 980.00 | 47 927 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 105 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 559 072.00 | 2 230 575.00 | 51 653 181.00 | 3 559 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 072.00 | 2 229 725.00 | 51 396 049.00 | 3 559 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 158.00 | | 36 700.00 | 115 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 707 117.00 | | 9 477 730.00 | 47 707 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 575.00 | | 550.00 | 105 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 482 046.00 | 3 909 485.00 | 1 291 660.00 | 26 482 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 577.00 | 9 581.00 | | 105 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 376 469.00 | 3 899 904.00 | 1 291 660.00 | 26 376 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 183 447.00 | 98 195.00 | 4 641.00 | 2 183 447.00 |
6T Sur comptes clients | 78 617.00 | 16 454.00 | 7 433.00 | 78 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 617.00 | 16 454.00 | 7 433.00 | 78 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262 063.00 | 114 649.00 | 12 074.00 | 2 262 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 649.00 | 12 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 550.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 979.00 | 2 554 979.00 | | 2 554 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 608.00 | 394 608.00 | | 394 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 714.00 | 225 714.00 | | 225 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 503.00 | 198 503.00 | | 198 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 816.00 | 97 816.00 | | 97 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | 550.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 5 463 950.00 | | | 5 463 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
VB T. V. A. | 277 113.00 | | | 277 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 728.00 | 386 728.00 | | 386 728.00 |
VI Groupe et associés | 7 186 920.00 | 7 186 920.00 | | 7 186 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 274.00 | | | 257 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VP Divers | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 892.00 | 159 892.00 | | 159 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 123 739.00 | 6 122 826.00 | 914.00 | 6 123 739.00 |
VW T.V.A. | 122 910.00 | 122 910.00 | | 122 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 329 819.00 | 11 328 619.00 | | 11 329 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |