| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AN Terrains | 2 893 171.00 | 220 113.00 | 2 673 058.00 | 2 893 171.00 |
AP Constructions | 12 918 890.00 | 5 727 014.00 | 7 191 876.00 | 12 918 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 578 724.00 | 28 777 643.00 | 14 801 081.00 | 43 578 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 824.00 | 560 007.00 | 258 817.00 | 818 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 145 011.00 | | 1 145 011.00 | 1 145 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 611 753.00 | 35 399 935.00 | 26 211 818.00 | 61 611 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990 556.00 | | 4 990 556.00 | 4 990 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 043.00 | | 912 043.00 | 912 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362 470.00 | 93 266.00 | 6 269 204.00 | 6 362 470.00 |
BZ Autres créances | 623 755.00 | | 623 755.00 | 623 755.00 |
CF Disponibilités | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 908 131.00 | 93 266.00 | 12 814 865.00 | 12 908 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 519 884.00 | 35 493 201.00 | 39 026 683.00 | 74 519 884.00 |
CU Autres participations | 103 811.00 | | 103 811.00 | 103 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 443 971.00 | 6 443 971.00 | | 6 443 971.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 294 097.00 | 15 293 097.00 | | 16 294 097.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | 65.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 111.00 | 1 001 420.00 | | 873 111.00 |
DL TOTAL (I) | 23 822 369.00 | 22 949 259.00 | | 23 822 369.00 |
DP Provisions pour risques | 280 222.00 | 141 500.00 | | 280 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 316 519.00 | 2 264 592.00 | | 2 316 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 596 741.00 | 2 406 092.00 | | 2 596 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 8 664 902.00 | | 1 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 695.00 | 37 082.00 | | 35 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 322.00 | 3 590 676.00 | | 4 360 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 435.00 | 944 421.00 | | 915 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 570.00 | 1 064 169.00 | | 523 570.00 |
EA Autres dettes | 6 736 284.00 | 152 396.00 | | 6 736 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 607 573.00 | 14 453 646.00 | | 12 607 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 026 683.00 | 39 808 997.00 | | 39 026 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 217 873.00 | | 23 217 873.00 | 23 217 873.00 |
FG Production vendue services | 5 629 172.00 | | 5 629 172.00 | 5 629 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 847 045.00 | | 28 847 045.00 | 28 847 045.00 |
FM Production stockée | | | 51 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 092 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 016 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 192 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 488 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 026 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 732 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 009.00 | 119 449.00 | | 144 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 802.00 | 386 691.00 | | 1 036 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 811.00 | 506 140.00 | | 1 180 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 460.00 | 56 410.00 | | 297 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 500.00 | 56 410.00 | | 317 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863 311.00 | 449 730.00 | | 863 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 003.00 | 293 294.00 | | 264 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 272 957.00 | 25 581 296.00 | | 30 272 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 399 846.00 | 24 579 876.00 | | 29 399 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 111.00 | 1 001 420.00 | | 873 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 866 394.00 | | 6 885 882.00 | 60 866 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 154 246.00 | 3 986 277.00 | 61 611 753.00 | 2 154 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 246.00 | 3 986 277.00 | 61 354 620.00 | 2 154 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 858.00 | | | 151 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 609 261.00 | | 6 885 882.00 | 60 609 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 061 784.00 | 6 026 967.00 | 3 688 816.00 | 33 061 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 946 626.00 | 6 026 967.00 | 3 688 816.00 | 32 946 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 406 092.00 | 210 649.00 | 20 000.00 | 2 406 092.00 |
6T Sur comptes clients | 100 649.00 | 1 629.00 | 9 012.00 | 100 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 649.00 | 1 629.00 | 9 012.00 | 100 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506 741.00 | 212 278.00 | 29 012.00 | 2 506 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 278.00 | 29 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 322.00 | 4 360 322.00 | | 4 360 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 392.00 | 447 392.00 | | 447 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 346.00 | 270 346.00 | | 270 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 570.00 | 523 570.00 | | 523 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 615.00 | 194 615.00 | | 194 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 6 250 654.00 | 6 250 654.00 | | 6 250 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
VB T. V. A. | 592 129.00 | 592 129.00 | | 592 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VI Groupe et associés | 6 541 669.00 | 6 541 669.00 | | 6 541 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 987 689.00 | 6 986 225.00 | 1 464.00 | 6 987 689.00 |
VW T.V.A. | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 571 878.00 | 12 571 878.00 | | 12 571 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |