| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AN Terrains | 1 948 095.00 | 98 365.00 | 1 849 731.00 | 1 948 095.00 |
AP Constructions | 9 001 507.00 | 4 141 835.00 | 4 859 672.00 | 9 001 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 748 773.00 | 27 369 531.00 | 12 379 242.00 | 39 748 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 851.00 | 469 467.00 | 266 383.00 | 735 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 125 833.00 | | 5 125 833.00 | 5 125 833.00 |
AX Avances et acomptes | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 822 987.00 | 32 194 355.00 | 24 628 632.00 | 56 822 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 465 854.00 | | 3 465 854.00 | 3 465 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778 610.00 | | 778 610.00 | 778 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030 228.00 | 78 029.00 | 4 952 200.00 | 5 030 228.00 |
BZ Autres créances | 680 597.00 | | 680 597.00 | 680 597.00 |
CF Disponibilités | 425 054.00 | | 425 054.00 | 425 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 419 272.00 | 78 029.00 | 10 341 243.00 | 10 419 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 242 259.00 | 32 272 384.00 | 34 969 875.00 | 67 242 259.00 |
CU Autres participations | 103 811.00 | | 103 811.00 | 103 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 443 971.00 | 6 443 971.00 | | 6 443 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 895 097.00 | 13 000 097.00 | | 13 895 097.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 721.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 029.00 | 894 315.00 | | 1 398 029.00 |
DL TOTAL (I) | 21 947 838.00 | 20 549 809.00 | | 21 947 838.00 |
DP Provisions pour risques | 71 500.00 | 5 000.00 | | 71 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 235 762.00 | 2 361 037.00 | | 2 235 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 307 262.00 | 2 366 037.00 | | 2 307 262.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 060.00 | | | 422 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293 441.00 | 4 962 249.00 | | 6 293 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 609.00 | 38 195.00 | | 20 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 796.00 | 2 125 463.00 | | 2 618 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 265.00 | 844 868.00 | | 1 043 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 558.00 | 1 036 088.00 | | 234 558.00 |
EA Autres dettes | 76 532.00 | 61 763.00 | | 76 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 714 775.00 | 9 068 626.00 | | 10 714 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 969 875.00 | 31 984 473.00 | | 34 969 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 960 363.00 | | 19 960 363.00 | 19 960 363.00 |
FG Production vendue services | 4 942 871.00 | | 4 942 871.00 | 4 942 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 903 234.00 | | 24 903 234.00 | 24 903 234.00 |
FM Production stockée | | | -1 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 293 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 234 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 498 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 872.00 | |
GE Autres charges | | | 6 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 921 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 152.00 | | | 230 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 500.00 | 449 700.00 | | 336 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 652.00 | 450 028.00 | | 566 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 315.00 | 3 235.00 | | 84 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 826.00 | 3 235.00 | | 87 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 826.00 | 446 793.00 | | 478 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 729.00 | 202 636.00 | | 393 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 860 246.00 | 23 959 391.00 | | 25 860 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 462 217.00 | 23 065 076.00 | | 24 462 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 029.00 | 894 315.00 | | 1 398 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 481 755.00 | | 8 246 836.00 | 52 481 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 735 896.00 | 3 169 708.00 | 56 822 987.00 | 735 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 735 896.00 | 3 169 708.00 | 56 565 855.00 | 735 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 858.00 | | | 151 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 224 622.00 | | 8 246 836.00 | 52 224 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 530 396.00 | | | 530 396.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 733 659.00 | 4 546 089.00 | 3 085 393.00 | 30 733 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 618 501.00 | 4 546 089.00 | 3 085 393.00 | 30 618 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 366 037.00 | 149 872.00 | 208 648.00 | 2 366 037.00 |
6T Sur comptes clients | 70 948.00 | 19 694.00 | 12 614.00 | 70 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 948.00 | 19 694.00 | 12 614.00 | 70 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436 986.00 | 169 567.00 | 221 262.00 | 2 436 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 567.00 | 221 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 796.00 | 2 618 796.00 | | 2 618 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 367.00 | 411 367.00 | | 411 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 859.00 | 259 859.00 | | 259 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 477.00 | 195 477.00 | | 195 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 558.00 | 234 558.00 | | 234 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 4 936 739.00 | 4 936 739.00 | | 4 936 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
VB T. V. A. | 635 828.00 | 635 828.00 | | 635 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 060.00 | 422 060.00 | | 422 060.00 |
VI Groupe et associés | 6 291 691.00 | 6 291 691.00 | | 6 291 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 620.00 | 142 620.00 | | 142 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 191.00 | 5 747 727.00 | 1 464.00 | 5 749 191.00 |
VW T.V.A. | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 714 775.00 | 10 714 775.00 | | 10 714 775.00 |