| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AN Terrains | 1 897 612.00 | 74 885.00 | 1 822 727.00 | 1 897 612.00 |
AP Constructions | 7 737 424.00 | 3 664 388.00 | 4 073 036.00 | 7 737 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 500 250.00 | 26 512 537.00 | 13 987 713.00 | 40 500 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 942.00 | 366 691.00 | 280 251.00 | 646 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 236 894.00 | | 1 236 894.00 | 1 236 894.00 |
AX Avances et acomptes | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 481 755.00 | 30 733 659.00 | 21 748 096.00 | 52 481 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 601 238.00 | | 3 601 238.00 | 3 601 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780 268.00 | | 780 268.00 | 780 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 149 031.00 | 70 948.00 | 5 078 083.00 | 5 149 031.00 |
BZ Autres créances | 493 497.00 | | 493 497.00 | 493 497.00 |
CF Disponibilités | 274 783.00 | | 274 783.00 | 274 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 307 326.00 | 70 948.00 | 10 236 377.00 | 10 307 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 789 080.00 | 30 804 607.00 | 31 984 473.00 | 62 789 080.00 |
CU Autres participations | 103 811.00 | | 103 811.00 | 103 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 443 971.00 | 6 443 971.00 | | 6 443 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 000 097.00 | 12 058 097.00 | | 13 000 097.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | 712.00 | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 315.00 | 942 009.00 | | 894 315.00 |
DL TOTAL (I) | 20 549 809.00 | 19 655 494.00 | | 20 549 809.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 6 200.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 361 037.00 | 2 270 801.00 | | 2 361 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 366 037.00 | 2 277 001.00 | | 2 366 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 386 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962 249.00 | 7 188 670.00 | | 4 962 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 195.00 | 30 564.00 | | 38 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 463.00 | 2 554 979.00 | | 2 125 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 868.00 | 903 124.00 | | 844 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 088.00 | 198 503.00 | | 1 036 088.00 |
EA Autres dettes | 61 763.00 | 67 251.00 | | 61 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 068 626.00 | 11 329 819.00 | | 9 068 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 984 473.00 | 33 262 314.00 | | 31 984 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 805 929.00 | | 18 805 929.00 | 18 805 929.00 |
FG Production vendue services | 4 504 279.00 | | 4 504 279.00 | 4 504 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 310 208.00 | | 23 310 208.00 | 23 310 208.00 |
FM Production stockée | | | 91 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 509 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 294 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 870 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 236.00 | |
GE Autres charges | | | 17 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 791 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 700.00 | 1 120 817.00 | | 449 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 028.00 | 1 120 817.00 | | 450 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235.00 | 868 065.00 | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 869 865.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 793.00 | 250 952.00 | | 446 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 636.00 | 291 512.00 | | 202 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 959 391.00 | 24 399 644.00 | | 23 959 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 065 076.00 | 23 457 635.00 | | 23 065 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 315.00 | 942 009.00 | | 894 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 653 181.00 | | 7 722 953.00 | 51 653 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 132 435.00 | 2 761 946.00 | 52 481 755.00 | 4 132 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 435.00 | 2 761 946.00 | 52 224 622.00 | 4 132 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 858.00 | | | 151 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 396 048.00 | | 7 722 953.00 | 51 396 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 099 870.00 | 4 392 499.00 | 2 758 711.00 | 29 099 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 984 712.00 | 4 392 499.00 | 2 758 711.00 | 28 984 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 277 001.00 | 90 236.00 | 1 200.00 | 2 277 001.00 |
6T Sur comptes clients | 87 638.00 | 21 941.00 | 38 631.00 | 87 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 638.00 | 21 941.00 | 38 631.00 | 87 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364 639.00 | 112 177.00 | 39 831.00 | 2 364 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 177.00 | 39 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 463.00 | 2 125 463.00 | | 2 125 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 803.00 | 397 803.00 | | 397 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 321.00 | 268 321.00 | | 268 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 088.00 | 1 036 088.00 | | 1 036 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 958.00 | 99 958.00 | | 99 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 5 064 040.00 | 5 064 040.00 | | 5 064 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
VB T. V. A. | 266 603.00 | 266 603.00 | | 266 603.00 |
VI Groupe et associés | 4 960 499.00 | 4 960 499.00 | | 4 960 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 285.00 | 215 285.00 | | 215 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 426.00 | 129 426.00 | | 129 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 648 450.00 | 5 646 986.00 | 1 464.00 | 5 648 450.00 |
VW T.V.A. | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 068 626.00 | 9 068 626.00 | | 9 068 626.00 |