| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 008.00 | 746 008.00 | | 746 008.00 |
AH Fonds commercial | 530 616.00 | 54 881.00 | 475 734.00 | 530 616.00 |
AN Terrains | 244 566.00 | | 244 566.00 | 244 566.00 |
AP Constructions | 6 981 455.00 | 6 981 455.00 | | 6 981 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 523 013.00 | 7 782 345.00 | 740 667.00 | 8 523 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 839.00 | 1 469.00 | 3 370.00 | 4 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708 470.00 | | 3 708 470.00 | 3 708 470.00 |
BZ Autres créances | 7 914 892.00 | | 7 914 892.00 | 7 914 892.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 634 065.00 | 7 333.00 | 11 626 732.00 | 11 634 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 157 079.00 | 7 789 678.00 | 12 367 400.00 | 20 157 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 | | 1 001 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
DH Report à nouveau | 59 110.00 | -1 310 318.00 | | 59 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617 086.00 | 3 773 556.00 | | 2 617 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 604.00 | 3 464 518.00 | | 3 777 604.00 |
DP Provisions pour risques | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 660 264.00 | 5 372 878.00 | | 3 660 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 723 085.00 | 5 372 878.00 | | 3 723 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 963.00 | 1 293 159.00 | | 3 127 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 513.00 | 800 620.00 | | 754 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
EA Autres dettes | 978 880.00 | 1 947 973.00 | | 978 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 710.00 | 4 041 753.00 | | 4 866 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 367 400.00 | 12 879 150.00 | | 12 367 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 866 710.00 | 4 041 753.00 | | 4 866 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 888 154.00 | 7 862 097.00 | 22 750 252.00 | 14 888 154.00 |
FG Production vendue services | 227 355.00 | | 227 355.00 | 227 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 115 509.00 | 7 862 097.00 | 22 977 607.00 | 15 115 509.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981 619.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 959 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 410 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 026.00 | |
GE Autres charges | | | 218 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 597 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 361 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 342 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 778 734.00 | 6 940 434.00 | | 1 778 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 750.00 | 130 556.00 | | 107 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 897 640.00 | 6 878 535.00 | | 1 897 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897 640.00 | 6 960 535.00 | | 1 897 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778 734.00 | 7 074 197.00 | | 1 778 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 008.00 | 847 478.00 | | 746 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536 306.00 | 7 921 676.00 | | 2 536 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 665.00 | -961 141.00 | | -638 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 856 867.00 | 41 209 040.00 | | 26 856 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 239 781.00 | 37 435 483.00 | | 24 239 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 617 086.00 | 3 773 556.00 | | 2 617 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 078 117.00 | | 444 896.00 | 8 078 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 523 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 240 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 624.00 | | 430 000.00 | 846 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 226 022.00 | | 14 162.00 | 7 226 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | 733.00 | 5 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 981 455.00 | | | 6 981 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981 455.00 | | | 6 981 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 372 878.00 | 247 847.00 | 1 897 640.00 | 5 372 878.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 881.00 | 746 008.00 | | 54 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 992.00 | | 23 659.00 | 30 992.00 |
6T Sur comptes clients | 179 226.00 | | 179 226.00 | 179 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 099.00 | 746 008.00 | 202 885.00 | 265 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 637 978.00 | 993 855.00 | 2 100 525.00 | 5 637 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 847.00 | 202 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 746 008.00 | 1 897 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 963.00 | 3 127 963.00 | | 3 127 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 694.00 | 289 694.00 | | 289 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 550.00 | 257 550.00 | | 257 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 880.00 | 978 880.00 | | 978 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 708 470.00 | | | 3 708 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 751 742.00 | | | 7 751 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 198.00 | | | 149 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 629 566.00 | 11 620 362.00 | 9 203.00 | 11 629 566.00 |
VW T.V.A. | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 710.00 | 4 866 710.00 | | 4 866 710.00 |