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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 008.00 | 746 008.00 | | 746 008.00 |
AH Fonds commercial | 450 616.00 | 54 881.00 | 395 734.00 | 450 616.00 |
AN Terrains | 244 566.00 | | 244 566.00 | 244 566.00 |
AP Constructions | 6 981 455.00 | 6 981 455.00 | | 6 981 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 288.00 | 637.00 | 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 455 448.00 | 7 782 634.00 | 672 814.00 | 8 455 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878 888.00 | | 3 878 888.00 | 3 878 888.00 |
BZ Autres créances | 5 398 593.00 | | 5 398 593.00 | 5 398 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 999.00 | | 219 999.00 | 219 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 504 814.00 | 7 333.00 | 9 497 481.00 | 9 504 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 960 263.00 | 7 789 967.00 | 10 170 295.00 | 17 960 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 | | 1 001 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
DH Report à nouveau | 160 354.00 | 116 196.00 | | 160 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 882.00 | 2 394 238.00 | | 1 050 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 645.00 | 3 611 842.00 | | 2 312 645.00 |
DP Provisions pour risques | 121 320.00 | | | 121 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 709 389.00 | 3 430 899.00 | | 3 709 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 830 709.00 | 3 430 899.00 | | 3 830 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 787.00 | 2 769 542.00 | | 2 442 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 157.00 | 935 125.00 | | 598 157.00 |
EA Autres dettes | 985 995.00 | 677 578.00 | | 985 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 941.00 | 4 382 246.00 | | 4 026 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 170 295.00 | 11 424 988.00 | | 10 170 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 941.00 | 4 382 246.00 | | 4 026 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 618 103.00 | 10 497 798.00 | 25 115 902.00 | 14 618 103.00 |
FG Production vendue services | 67 378.00 | 658 259.00 | 725 637.00 | 67 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 685 482.00 | 11 156 057.00 | 25 841 539.00 | 14 685 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 949 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 025 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 450 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 705.00 | 520 164.00 | | 105 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 029 007.00 | 1 037 158.00 | | 1 029 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 236.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 621.00 | | | 173 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 621.00 | 93 236.00 | | 173 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 040.00 | 613 401.00 | | 112 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 238.00 | | | 423 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 278.00 | 613 401.00 | | 535 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 657.00 | -520 165.00 | | -361 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 375.00 | 239 362.00 | | 57 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 122 631.00 | 27 764 214.00 | | 26 122 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 071 749.00 | 25 369 976.00 | | 25 071 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 882.00 | 2 394 238.00 | | 1 050 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 429 777.00 | 25 671.00 | | 8 429 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 455 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 252 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 624.00 | | | 1 196 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 226 948.00 | 25 671.00 | | 7 226 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 981 600.00 | 144.00 | | 6 981 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981 600.00 | 144.00 | | 6 981 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 430 899.00 | 573 431.00 | 173 621.00 | 3 430 899.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 890.00 | | | 800 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
6T Sur comptes clients | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 497.00 | | 1 274.00 | 809 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240 397.00 | 573 431.00 | 174 895.00 | 4 240 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 193.00 | 1 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423 238.00 | 173 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 787.00 | 2 442 787.00 | | 2 442 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 363.00 | 270 363.00 | | 270 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 144.00 | 168 144.00 | | 168 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 995.00 | 985 995.00 | | 985 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 878 888.00 | 3 878 888.00 | | 3 878 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 326.00 | 33 326.00 | 3 000.00 | 36 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VB T. V. A. | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VC Groupe et associés | 4 951 119.00 | 4 951 519.00 | | 4 951 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 495.00 | 352 495.00 | | 367 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 999.00 | 215 999.00 | | 219 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 503 685.00 | 9 500 685.00 | 3 000.00 | 9 503 685.00 |
VW T.V.A. | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 941.00 | 4 026 941.00 | | 4 026 941.00 |