| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 008.00 | 746 009.00 | | 746 008.00 |
AH Fonds commercial | 450 616.00 | 54 881.00 | 395 735.00 | 450 616.00 |
AN Terrains | 244 566.00 | | 244 566.00 | 244 566.00 |
AP Constructions | 6 981 455.00 | 6 981 455.00 | | 6 981 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 576.00 | 349.00 | 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 876.00 | | 72 876.00 | 72 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 502 653.00 | 7 782 922.00 | 719 731.00 | 8 502 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 734 724.00 | 26 560.00 | 5 708 163.00 | 5 734 724.00 |
BZ Autres créances | 9 495 716.00 | | 9 495 716.00 | 9 495 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 237 774.00 | 33 893.00 | 15 203 880.00 | 15 237 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 740 428.00 | 7 816 816.00 | 15 923 611.00 | 23 740 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 | | 1 001 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
DH Report à nouveau | 2 190 380.00 | 210 277.00 | | 2 190 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818 441.00 | 1 980 103.00 | | 3 818 441.00 |
DL TOTAL (I) | 7 110 230.00 | 3 291 788.00 | | 7 110 230.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 39 651.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 984 716.00 | 3 969 358.00 | | 3 984 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 084 716.00 | 4 009 009.00 | | 4 084 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 163.00 | 3 019 111.00 | | 2 066 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 062.00 | 648 153.00 | | 1 217 062.00 |
EA Autres dettes | 1 445 438.00 | 1 489 772.00 | | 1 445 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728 664.00 | 5 157 037.00 | | 4 728 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 923 611.00 | 12 457 836.00 | | 15 923 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 728 664.00 | 5 157 037.00 | | 4 728 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 702 289.00 | 19 671 234.00 | 29 373 523.00 | 9 702 289.00 |
FG Production vendue services | 23 185.00 | 6 660.00 | 29 845.00 | 23 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 725 475.00 | 19 677 894.00 | 29 403 369.00 | 9 725 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 461 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 616 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 110 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 350 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 347 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 302 030.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 909 811.00 | 1 424 742.00 | | 1 909 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 795.00 | 302 030.00 | | 283 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 795.00 | 302 030.00 | | 283 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 153.00 | 600 000.00 | | 216 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 153.00 | 924 168.00 | | 216 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 642.00 | -622 138.00 | | 67 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 354.00 | 218 351.00 | | 596 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 743 651.00 | 29 254 766.00 | | 29 743 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 925 209.00 | 27 274 663.00 | | 25 925 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 818 441.00 | 1 980 103.00 | | 3 818 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 502 653.00 | | | 8 502 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 502 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 299 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 624.00 | | | 1 196 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 299 825.00 | | | 7 299 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 981 888.00 | 144.00 | | 6 981 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981 888.00 | 144.00 | | 6 981 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 009 009.00 | 409 502.00 | 667 590.00 | 4 009 009.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 890.00 | | | 800 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
6T Sur comptes clients | 25 316.00 | 1 244.00 | | 25 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 539.00 | 1 244.00 | | 833 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842 548.00 | 410 747.00 | 333 795.00 | 4 842 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 593.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 153.00 | 283 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 163.00 | 2 066 163.00 | | 2 066 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 447.00 | 324 447.00 | | 324 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 197.00 | 135 197.00 | | 135 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596 354.00 | 596 354.00 | | 596 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 438.00 | 1 445 438.00 | | 1 445 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 5 734 724.00 | 5 734 724.00 | | 5 734 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 1 143.00 | 3 500.00 | 4 643.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VC Groupe et associés | 9 472 128.00 | 9 472 128.00 | | 9 472 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 236 644.00 | 15 233 144.00 | 3 500.00 | 15 236 644.00 |
VW T.V.A. | 110 278.00 | 110 278.00 | | 110 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 664.00 | 4 728 664.00 | | 4 728 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |