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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 008.00 | 746 008.00 | | 746 008.00 |
AH Fonds commercial | 450 616.00 | 54 881.00 | 395 734.00 | 450 616.00 |
AN Terrains | 244 566.00 | | 244 566.00 | 244 566.00 |
AP Constructions | 6 981 455.00 | 6 981 455.00 | | 6 981 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 144.00 | 782.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 429 777.00 | 7 782 490.00 | 647 287.00 | 8 429 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 945 048.00 | 1 274.00 | 5 943 774.00 | 5 945 048.00 |
BZ Autres créances | 4 768 465.00 | | 4 768 465.00 | 4 768 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 786 309.00 | 8 607.00 | 10 777 701.00 | 10 786 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 216 086.00 | 7 791 098.00 | 11 424 988.00 | 19 216 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 | | 1 001 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
DH Report à nouveau | 116 196.00 | 59 110.00 | | 116 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394 238.00 | 2 617 086.00 | | 2 394 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 842.00 | 3 777 604.00 | | 3 611 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 821.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 430 899.00 | 3 660 264.00 | | 3 430 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 430 899.00 | 3 723 085.00 | | 3 430 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 542.00 | 3 127 963.00 | | 2 769 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 125.00 | 754 513.00 | | 935 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 352.00 | | |
EA Autres dettes | 677 578.00 | 978 880.00 | | 677 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 246.00 | 4 866 710.00 | | 4 382 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 424 988.00 | 12 367 400.00 | | 11 424 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 246.00 | 4 866 710.00 | | 4 382 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 543 273.00 | 14 487 513.00 | 26 030 786.00 | 11 543 273.00 |
FG Production vendue services | 69 852.00 | 375 198.00 | 445 051.00 | 69 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 613 126.00 | 14 862 711.00 | 26 475 837.00 | 11 613 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 670 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 004 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 511 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 159 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 153 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520 164.00 | 1 778 734.00 | | 520 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 037 158.00 | 107 750.00 | | 1 037 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 236.00 | | | 93 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 897 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 236.00 | 1 897 640.00 | | 93 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 401.00 | 1 778 734.00 | | 613 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 746 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 401.00 | 2 536 306.00 | | 613 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 165.00 | -638 665.00 | | -520 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 362.00 | 87 053.00 | | 239 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 764 214.00 | 26 856 867.00 | | 27 764 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 369 976.00 | 24 239 781.00 | | 25 369 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394 238.00 | 2 617 086.00 | | 2 394 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 523 013.00 | | | 8 523 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 236.00 | 8 429 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 1 196 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 236.00 | 7 226 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 624.00 | | | 1 276 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 240 184.00 | | | 7 240 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 981 455.00 | 144.00 | | 6 981 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981 455.00 | 144.00 | | 6 981 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 723 085.00 | 382 789.00 | 674 975.00 | 3 723 085.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 890.00 | | | 800 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 223.00 | 1 274.00 | | 808 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 531 308.00 | 384 064.00 | 674 975.00 | 4 531 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 064.00 | 674 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 542.00 | 2 769 542.00 | | 2 769 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 290.00 | 344 290.00 | | 344 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 657.00 | 231 657.00 | | 231 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 362.00 | 239 362.00 | | 239 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 578.00 | 677 578.00 | | 677 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 5 945 048.00 | | | 5 945 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 4 738 129.00 | | | 4 738 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 785 179.00 | 10 775 976.00 | 9 203.00 | 10 785 179.00 |
VW T.V.A. | 97 909.00 | 97 909.00 | | 97 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 246.00 | 4 382 246.00 | | 4 382 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |