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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 008.00 | 746 009.00 | | 746 008.00 |
AH Fonds commercial | 450 616.00 | 54 881.00 | 395 735.00 | 450 616.00 |
AN Terrains | 244 566.00 | | 244 566.00 | 244 566.00 |
AP Constructions | 6 981 455.00 | 6 981 455.00 | | 6 981 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 432.00 | 494.00 | 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 876.00 | | 72 876.00 | 72 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 502 653.00 | 7 782 778.00 | 719 875.00 | 8 502 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237 908.00 | 25 316.00 | 4 212 592.00 | 4 237 908.00 |
BZ Autres créances | 7 415 368.00 | | 7 415 368.00 | 7 415 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 770 608.00 | 32 649.00 | 11 737 959.00 | 11 770 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 273 263.00 | 7 815 427.00 | 12 457 836.00 | 20 273 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 | | 1 001 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
DH Report à nouveau | 210 277.00 | 160 354.00 | | 210 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 103.00 | 1 050 882.00 | | 1 980 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 788.00 | 2 312 645.00 | | 3 291 788.00 |
DP Provisions pour risques | 39 651.00 | 121 320.00 | | 39 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 969 358.00 | 3 709 389.00 | | 3 969 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 009 009.00 | 3 830 709.00 | | 4 009 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 111.00 | 2 442 787.00 | | 3 019 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 153.00 | 598 157.00 | | 648 153.00 |
EA Autres dettes | 1 489 772.00 | 985 995.00 | | 1 489 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 037.00 | 4 026 941.00 | | 5 157 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 457 836.00 | 10 170 295.00 | | 12 457 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 257 806.00 | 18 186 188.00 | 28 443 994.00 | 10 257 806.00 |
FG Production vendue services | 107 901.00 | -38 860.00 | 69 041.00 | 107 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 365 708.00 | 18 147 328.00 | 28 513 036.00 | 10 365 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 699.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 952 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 917 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 132 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 030.00 | | | 302 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 424 742.00 | | | 1 424 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 030.00 | 173 621.00 | | 302 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 030.00 | 173 621.00 | | 302 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 168.00 | 112 040.00 | | 324 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | 423 238.00 | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 168.00 | 535 278.00 | | 924 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 138.00 | -361 657.00 | | -622 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 351.00 | 57 375.00 | | 218 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 254 766.00 | 26 122 631.00 | | 29 254 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 274 663.00 | 25 071 749.00 | | 27 274 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 103.00 | 1 050 882.00 | | 1 980 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 455 448.00 | | 47 205.00 | 8 455 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 502 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 299 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 624.00 | | | 1 196 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 252 620.00 | | 47 205.00 | 7 252 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 981 743.00 | 144.00 | | 6 981 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981 743.00 | 144.00 | | 6 981 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 830 709.00 | 617 999.00 | 439 699.00 | 3 830 709.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 890.00 | | | 800 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 223.00 | 25 316.00 | | 808 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638 932.00 | 643 315.00 | 439 699.00 | 4 638 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 316.00 | 137 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | 302 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 111.00 | 3 019 111.00 | | 3 019 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 715.00 | 257 715.00 | | 257 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 620.00 | 110 620.00 | | 110 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 351.00 | 218 351.00 | | 218 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 772.00 | 1 489 772.00 | | 1 489 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 237 908.00 | 4 237 908.00 | | 4 237 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VC Groupe et associés | 5 517 371.00 | 5 517 371.00 | | 5 517 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889 424.00 | 1 889 424.00 | | 1 889 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 769 480.00 | 11 765 980.00 | 3 500.00 | 11 769 480.00 |
VW T.V.A. | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 037.00 | 5 157 037.00 | | 5 157 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |