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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 087.00 | 72 404.00 | 683.00 | 73 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 528.00 | 1 107 429.00 | 310 099.00 | 1 417 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 716 268.00 | 2 866 500.00 | 3 849 768.00 | 6 716 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 550 496.00 | 4 046 333.00 | 4 504 162.00 | 8 550 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 728.00 | 51 740.00 | 1 081 988.00 | 1 133 728.00 |
BZ Autres créances | 510 915.00 | | 510 915.00 | 510 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 484 107.00 | | 5 484 107.00 | 5 484 107.00 |
CF Disponibilités | 962 032.00 | | 962 032.00 | 962 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 167 151.00 | 51 740.00 | 8 115 411.00 | 8 167 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 717 646.00 | 4 098 073.00 | 12 619 574.00 | 16 717 646.00 |
CU Autres participations | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
DH Report à nouveau | 6 668 369.00 | 6 206 824.00 | | 6 668 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 720.00 | 461 546.00 | | 410 720.00 |
DL TOTAL (I) | 8 123 648.00 | 7 712 929.00 | | 8 123 648.00 |
DP Provisions pour risques | 254 870.00 | 82 052.00 | | 254 870.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 078.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 254 870.00 | 127 130.00 | | 254 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 520.00 | 2 319 404.00 | | 2 719 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 80.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 976.00 | 157 197.00 | | 140 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 097.00 | 563 106.00 | | 467 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 982.00 | 885 450.00 | | 856 982.00 |
EA Autres dettes | 56 421.00 | 100 865.00 | | 56 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 056.00 | 4 026 102.00 | | 4 241 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 619 574.00 | 11 866 160.00 | | 12 619 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 025.00 | 3 868 905.00 | | 1 772 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 004 517.00 | | 10 004 517.00 | 10 004 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 004 517.00 | | 10 004 517.00 | 10 004 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 608.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 552 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 818.00 | |
GE Autres charges | | | 75 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 177 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 490.00 | 96 320.00 | | 104 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 940.00 | 924.00 | | 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 506.00 | 104 056.00 | | 56 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 506.00 | 104 056.00 | | 56 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 451.00 | 29 512.00 | | 34 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 451.00 | 29 512.00 | | 34 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 055.00 | 74 544.00 | | 22 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 626.00 | 54 590.00 | | 27 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 122.00 | 142 623.00 | | 123 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 828 183.00 | 10 415 174.00 | | 10 828 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 417 464.00 | 9 953 628.00 | | 10 417 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 720.00 | 461 546.00 | | 410 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 828 869.00 | | 765 135.00 | 7 828 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 508.00 | 8 550 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 508.00 | 8 214 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 519.00 | | 1 568.00 | 71 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 573 501.00 | | 684 255.00 | 7 573 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 849.00 | | 79 312.00 | 183 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 275.00 | 480 058.00 | | 3 566 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 310.00 | 4 093.00 | | 68 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 965.00 | 475 965.00 | | 3 497 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 130.00 | 254 870.00 | 127 130.00 | 127 130.00 |
6T Sur comptes clients | 49 902.00 | 51 740.00 | 49 902.00 | 49 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 902.00 | 51 740.00 | 49 902.00 | 49 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 031.00 | 306 609.00 | 177 031.00 | 177 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 609.00 | 177 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 097.00 | 467 097.00 | | 467 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 163.00 | 321 163.00 | | 321 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 382.00 | 469 382.00 | | 469 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 130.00 | | | 163 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 657.00 | | | 1 072 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 710 868.00 | 482 813.00 | 1 109 973.00 | 2 710 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 754.00 | | | 663 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 591.00 | | | 272 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 214.00 | | | 195 214.00 |
VP Divers | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 932.00 | 1 653 801.00 | 163 130.00 | 1 816 932.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 080.00 | 1 872 025.00 | 1 109 973.00 | 4 100 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670 254.00 | 670 115.00 | | 670 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 214.00 | 132 242.00 | | 190 214.00 |
ST Autres comptes | 703 909.00 | 678 662.00 | | 703 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 077 846.00 | 1 075 722.00 | | 1 077 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |
YT Sous‐traitance | 819 908.00 | 834 508.00 | | 819 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 870.00 | 189 241.00 | | 249 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670 254.00 | 670 115.00 | | 670 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 626.00 | 53 219.00 | | 58 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 007.00 | 6 793.00 | | 8 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 041 747.00 | 2 910 374.00 | | 3 041 747.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |