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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 017.00 | 108 935.00 | 3 082.00 | 112 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 651.00 | 1 583 604.00 | 191 048.00 | 1 774 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 840 440.00 | 5 168 521.00 | 3 671 920.00 | 8 840 440.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184 563.00 | | 184 563.00 | 184 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 347 702.00 | 6 861 059.00 | 4 486 643.00 | 11 347 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 324.00 | | 122 324.00 | 122 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 125.00 | 270 591.00 | 624 533.00 | 895 125.00 |
BZ Autres créances | 2 736 921.00 | | 2 736 921.00 | 2 736 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 049 186.00 | | 3 049 186.00 | 3 049 186.00 |
CF Disponibilités | 1 356 736.00 | | 1 356 736.00 | 1 356 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 176 971.00 | 270 591.00 | 7 906 380.00 | 8 176 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 524 674.00 | 7 131 651.00 | 12 393 023.00 | 19 524 674.00 |
CU Autres participations | 436 030.00 | | 436 030.00 | 436 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
DH Report à nouveau | 7 638 592.00 | 7 383 007.00 | | 7 638 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 875.00 | 255 585.00 | | 301 875.00 |
DL TOTAL (I) | 8 985 026.00 | 8 683 151.00 | | 8 985 026.00 |
DP Provisions pour risques | 131 625.00 | 21 710.00 | | 131 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 625.00 | 21 710.00 | | 131 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 109.00 | 1 979 695.00 | | 1 715 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 765.00 | 51 771.00 | | 56 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 555.00 | 362 345.00 | | 428 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 367.00 | 731 197.00 | | 639 367.00 |
EA Autres dettes | 436 576.00 | 1 649 353.00 | | 436 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 371.00 | 4 774 361.00 | | 3 276 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 393 023.00 | 13 479 223.00 | | 12 393 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 531 132.00 | | 6 531 132.00 | 6 531 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 531 132.00 | | 6 531 132.00 | 6 531 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 097 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 791 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 407 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 51 131.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 51 131.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 49 931.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 817.00 | 17 721.00 | | 109 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 847 511.00 | 10 551 445.00 | | 9 847 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 545 636.00 | 10 295 860.00 | | 9 545 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 875.00 | 255 585.00 | | 301 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 121 229.00 | | 334 076.00 | 11 121 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 602.00 | | 11 347 702.00 | 107 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 602.00 | | 10 615 092.00 | 107 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 370.00 | | 4 647.00 | 107 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 441 265.00 | | 281 429.00 | 10 441 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 594.00 | | 48 000.00 | 572 594.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 107 602.00 | | | 107 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 295 504.00 | 565 555.00 | | 6 295 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 422.00 | 2 513.00 | | 106 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 189 082.00 | 563 042.00 | | 6 189 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 710.00 | 111 625.00 | 1 710.00 | 21 710.00 |
6T Sur comptes clients | 101 512.00 | 169 080.00 | | 101 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 512.00 | 169 080.00 | | 101 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 222.00 | 280 705.00 | 1 710.00 | 123 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 705.00 | 1 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 555.00 | 428 555.00 | | 428 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 602.00 | 245 602.00 | | 245 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 749.00 | 277 749.00 | | 277 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 403.00 | 74 403.00 | | 74 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 576.00 | 436 576.00 | | 436 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 563.00 | | 184 563.00 | 184 563.00 |
UX Autres créances clients | 778 748.00 | 778 748.00 | | 778 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 376.00 | 116 376.00 | | 116 376.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 732.00 | 268 487.00 | 1 116 338.00 | 1 714 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 385.00 | | | 264 385.00 |
VP Divers | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712 938.00 | 2 712 938.00 | | 2 712 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 088.00 | 3 647 524.00 | 184 563.00 | 3 832 088.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 607.00 | 1 773 362.00 | 1 116 338.00 | 3 219 607.00 |