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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 370.00 | 106 422.00 | 948.00 | 107 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 746.00 | 1 501 927.00 | 249 819.00 | 1 751 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 581 916.00 | 4 687 155.00 | 3 894 761.00 | 8 581 916.00 |
AX Avances et acomptes | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 563.00 | | 184 563.00 | 184 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 121 229.00 | 6 295 504.00 | 4 825 725.00 | 11 121 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 529.00 | | 111 529.00 | 111 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 023.00 | 101 512.00 | 1 110 511.00 | 1 212 023.00 |
BZ Autres créances | 1 690 218.00 | | 1 690 218.00 | 1 690 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 019 072.00 | | 3 019 072.00 | 3 019 072.00 |
CF Disponibilités | 2 706 697.00 | | 2 706 697.00 | 2 706 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 755 009.00 | 101 512.00 | 8 653 498.00 | 8 755 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 876 238.00 | 6 397 015.00 | 13 479 223.00 | 19 876 238.00 |
CU Autres participations | 388 030.00 | | 388 030.00 | 388 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
DH Report à nouveau | 7 383 007.00 | 7 044 845.00 | | 7 383 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 585.00 | 338 162.00 | | 255 585.00 |
DL TOTAL (I) | 8 683 151.00 | 8 427 566.00 | | 8 683 151.00 |
DP Provisions pour risques | 21 710.00 | 52 052.00 | | 21 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 710.00 | 52 052.00 | | 21 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 695.00 | 2 239 934.00 | | 1 979 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 771.00 | 361 220.00 | | 51 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 345.00 | 353 621.00 | | 362 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 197.00 | 748 880.00 | | 731 197.00 |
EA Autres dettes | 1 649 353.00 | 23 870.00 | | 1 649 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 361.00 | 3 727 526.00 | | 4 774 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 479 223.00 | 12 207 143.00 | | 13 479 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 288 217.00 | | 8 288 217.00 | 8 288 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 288 217.00 | | 8 288 217.00 | 8 288 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 340 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 762 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 710.00 | |
GE Autres charges | | | 42 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 242 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 131.00 | 8 018.00 | | 51 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 131.00 | 8 018.00 | | 51 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 3 396.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 931.00 | 4 622.00 | | 49 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 551 445.00 | 10 606 085.00 | | 10 551 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 295 860.00 | 10 267 923.00 | | 10 295 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 585.00 | 338 162.00 | | 255 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 765 364.00 | 360 839.00 | | 10 765 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 975.00 | | 11 121 229.00 | 4 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | | 10 441 265.00 | 4 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 085 400.00 | 360 839.00 | | 10 085 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 594.00 | | | 572 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 727 572.00 | 567 933.00 | | 5 727 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 241.00 | 1 181.00 | | 105 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622 330.00 | 566 752.00 | | 5 622 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 052.00 | 21 710.00 | 52 051.00 | 52 052.00 |
6T Sur comptes clients | 79 945.00 | 22 366.00 | 799.00 | 79 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 945.00 | 22 366.00 | 799.00 | 79 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 996.00 | 44 076.00 | 52 850.00 | 131 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 076.00 | 52 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 345.00 | 362 345.00 | | 362 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 854.00 | 264 854.00 | | 264 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 077.00 | 382 077.00 | | 382 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 353.00 | 1 649 353.00 | | 1 649 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 563.00 | | 184 563.00 | 184 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 733.00 | 1 096 733.00 | | 1 096 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 289.00 | 115 289.00 | | 115 289.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979 116.00 | 264 384.00 | 1 099 244.00 | 1 979 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 543.00 | | | 203 543.00 |
VP Divers | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671 143.00 | 1 671 143.00 | | 1 671 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 674.00 | 2 917 110.00 | 184 563.00 | 3 101 674.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722 590.00 | 3 007 858.00 | 1 099 244.00 | 4 722 590.00 |