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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 008.00 | 78 945.00 | 26 063.00 | 105 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 362.00 | 1 205 507.00 | 308 854.00 | 1 514 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 416 037.00 | 3 299 384.00 | 4 116 653.00 | 7 416 037.00 |
AX Avances et acomptes | 91 342.00 | | 91 342.00 | 91 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 870.00 | | 172 870.00 | 172 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 399 649.00 | 4 583 836.00 | 4 815 814.00 | 9 399 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 005.00 | 60 913.00 | 957 092.00 | 1 018 005.00 |
BZ Autres créances | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 115.00 | | 5 500 115.00 | 5 500 115.00 |
CF Disponibilités | 122 252.00 | | 122 252.00 | 122 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313 907.00 | 60 913.00 | 7 252 994.00 | 7 313 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 713 556.00 | 4 644 749.00 | 12 068 807.00 | 16 713 556.00 |
CU Autres participations | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
DH Report à nouveau | 7 079 089.00 | 6 668 369.00 | | 7 079 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 424.00 | 410 720.00 | | -97 424.00 |
DL TOTAL (I) | 8 026 224.00 | 8 123 648.00 | | 8 026 224.00 |
DP Provisions pour risques | 82 052.00 | 254 870.00 | | 82 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 052.00 | 254 870.00 | | 82 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 130.00 | 2 719 520.00 | | 2 251 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 868.00 | 140 976.00 | | 127 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 200.00 | 467 097.00 | | 740 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 819.00 | 856 982.00 | | 706 819.00 |
EA Autres dettes | 134 455.00 | 56 421.00 | | 134 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 531.00 | 4 241 056.00 | | 3 960 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 068 807.00 | 12 619 574.00 | | 12 068 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 200.00 | 1 772 025.00 | | 1 929 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 209.00 | 7 229.00 | | 17 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 263 316.00 | | 9 263 316.00 | 9 263 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 263 316.00 | | 9 263 316.00 | 9 263 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 930 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 919 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 306 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 172.00 | 104 490.00 | | 143 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | 940.00 | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 866.00 | 56 506.00 | | 43 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 866.00 | 56 506.00 | | 43 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 34 451.00 | | 2 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 872.00 | 34 451.00 | | 17 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 994.00 | 22 055.00 | | 25 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 280 156.00 | 10 828 183.00 | | 10 280 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 377 580.00 | 10 417 464.00 | | 10 377 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 424.00 | 410 720.00 | | -97 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 550 496.00 | | 838 263.00 | 8 550 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 891.00 | | 9 399 649.00 | -10 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 891.00 | | 9 021 740.00 | -10 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 087.00 | | 31 922.00 | 73 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 214 248.00 | | 796 601.00 | 8 214 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 161.00 | | 9 740.00 | 263 161.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -10 890.00 | | | -10 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046 333.00 | 537 502.00 | | 4 046 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 404.00 | 6 541.00 | | 72 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 930.00 | 530 961.00 | | 3 973 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 870.00 | | 172 818.00 | 254 870.00 |
6T Sur comptes clients | 51 740.00 | 10 421.00 | 1 248.00 | 51 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 740.00 | 10 421.00 | 1 248.00 | 51 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 609.00 | 10 421.00 | 174 066.00 | 306 609.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 421.00 | 174 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 200.00 | 740 200.00 | | 740 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 055.00 | 287 055.00 | | 287 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 397.00 | 379 397.00 | | 379 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 870.00 | | | 172 870.00 |
UX Autres créances clients | 950 151.00 | | | 950 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 906.00 | 328 442.00 | 1 043 928.00 | 2 231 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 172.00 | | | 477 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 329.00 | | | 266 329.00 |
VP Divers | 179 173.00 | | | 179 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 383.00 | 1 607 512.00 | 172 870.00 | 1 780 383.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 664.00 | 1 929 200.00 | 1 043 928.00 | 3 832 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | 149.00 | | 148.00 |