| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 008.00 | 94 906.00 | 10 102.00 | 105 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 143.00 | 1 303 118.00 | 349 025.00 | 1 652 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 943 543.00 | 3 744 087.00 | 4 199 456.00 | 7 943 543.00 |
AX Avances et acomptes | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 870.00 | | 170 870.00 | 170 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 264 570.00 | 5 142 111.00 | 5 122 459.00 | 10 264 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 692.00 | 78 601.00 | 1 259 091.00 | 1 337 692.00 |
BZ Autres créances | 413 780.00 | | 413 780.00 | 413 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 507 448.00 | | 4 507 448.00 | 4 507 448.00 |
CF Disponibilités | 225 443.00 | | 225 443.00 | 225 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 581 719.00 | 78 601.00 | 6 503 118.00 | 6 581 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 846 289.00 | 5 220 712.00 | 11 625 578.00 | 16 846 289.00 |
CU Autres participations | 388 030.00 | | 388 030.00 | 388 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
DH Report à nouveau | 6 981 665.00 | 7 079 089.00 | | 6 981 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 180.00 | -97 424.00 | | 63 180.00 |
DL TOTAL (I) | 8 089 404.00 | 8 026 224.00 | | 8 089 404.00 |
DP Provisions pour risques | 52 052.00 | 82 052.00 | | 52 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 052.00 | 82 052.00 | | 52 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 099.00 | 2 251 130.00 | | 1 912 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 065.00 | 127 868.00 | | 144 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 465.00 | 740 200.00 | | 606 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 344.00 | 706 819.00 | | 739 344.00 |
EA Autres dettes | 82 089.00 | 134 455.00 | | 82 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 122.00 | 3 960 531.00 | | 3 484 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 625 578.00 | 12 068 807.00 | | 11 625 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 861 538.00 | | 9 861 538.00 | 9 861 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 861 538.00 | | 9 861 538.00 | 9 861 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 220 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 634.00 | |
GE Autres charges | | | 95 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 200 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 143 172.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 955.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 951.00 | 43 866.00 | | 40 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 951.00 | 43 866.00 | | 40 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 583.00 | 2 112.00 | | 5 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 280.00 | 130.00 | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863.00 | 17 872.00 | | 8 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 088.00 | 25 994.00 | | 32 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 318 257.00 | 10 280 156.00 | | 10 318 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 255 077.00 | 10 377 580.00 | | 10 255 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 180.00 | -97 424.00 | | 63 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 399 649.00 | | 958 262.00 | 9 399 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 558 901.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 341.00 | | 10 264 570.00 | 93 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 341.00 | | 9 600 661.00 | 91 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 021 740.00 | | 670 262.00 | 9 021 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 901.00 | | 288 000.00 | 272 901.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 836.00 | 558 275.00 | | 4 583 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 945.00 | 15 961.00 | | 78 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504 891.00 | 542 314.00 | | 4 504 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 052.00 | | 30 000.00 | 82 052.00 |
6T Sur comptes clients | 60 913.00 | 23 634.00 | 5 946.00 | 60 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 913.00 | 23 634.00 | 5 946.00 | 60 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 964.00 | 23 634.00 | 35 946.00 | 142 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 634.00 | 35 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 465.00 | 606 465.00 | | 606 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 171.00 | 286 171.00 | | 286 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 152.00 | 391 152.00 | | 391 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 870.00 | | 170 870.00 | 170 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 811.00 | 1 237 811.00 | | 1 237 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 881.00 | 99 881.00 | | 99 881.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 834.00 | 288 814.00 | 1 024 936.00 | 1 906 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 590.00 | | | 324 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 465.00 | 184 465.00 | | 184 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 050.00 | 229 050.00 | | 229 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 160.00 | 1 763 289.00 | 170 870.00 | 1 934 160.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 057.00 | 1 722 037.00 | 1 024 936.00 | 3 340 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |