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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 9 707.00 | 767.00 | 10 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 306.00 | 130 000.00 | 118 306.00 | 248 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 894.00 | 144 426.00 | 160 468.00 | 304 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 292.00 | | 721 292.00 | 721 292.00 |
BZ Autres créances | 105 704.00 | | 105 704.00 | 105 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 331 433.00 | | 331 433.00 | 331 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 430.00 | | 1 175 430.00 | 1 175 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 324.00 | 144 426.00 | 1 335 898.00 | 1 480 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 388 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | 109.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133.00 | 21 704.00 | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 289 101.00 | 434 968.00 | | 289 101.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306.00 | 8 853.00 | | 4 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 661.00 | 7 902.00 | | 140 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 006.00 | 665 049.00 | | 549 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 110.00 | 282 221.00 | | 300 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 624.00 | | |
EA Autres dettes | 37 714.00 | 77 399.00 | | 37 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 797.00 | 1 054 048.00 | | 1 031 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 898.00 | 1 489 015.00 | | 1 335 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 64 498.00 | 64 498.00 | |
FD Production vendue biens | -17 113.00 | | -17 113.00 | -17 113.00 |
FG Production vendue services | 4 663 050.00 | | 4 663 050.00 | 4 663 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 937.00 | 64 498.00 | 4 710 435.00 | 4 645 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 5 333.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 39 955.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 894.00 | 8 370.00 | | 6 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565.00 | 25 614.00 | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 459.00 | 33 984.00 | | 10 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 626.00 | 5 970.00 | | -4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 5 338.00 | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 458.00 | 5 371 420.00 | | 4 776 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 325.00 | 5 349 716.00 | | 4 772 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 133.00 | 21 704.00 | | 4 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 897.00 | 79 878.00 | | 69 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 718.00 | 2 290.00 | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 828.00 | | 54 016.00 | 277 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 35 595.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 25 051.00 | 304 894.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 051.00 | 253 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 139.00 | | 53 937.00 | 224 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 416.00 | | 79.00 | 37 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 797.00 | 37 114.00 | 21 486.00 | 128 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 454.00 | 1 253.00 | | 8 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 343.00 | 35 861.00 | 21 486.00 | 120 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 15 000.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 006.00 | 549 006.00 | | 549 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
UX Autres créances clients | 721 292.00 | | | 721 292.00 |
VB T. V. A. | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VI Groupe et associés | 140 661.00 | 140 661.00 | | 140 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 308.00 | 842 713.00 | 35 595.00 | 878 308.00 |
VW T.V.A. | 172 289.00 | 172 289.00 | | 172 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 797.00 | 1 031 797.00 | | 1 031 797.00 |