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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799.00 | 5 350.00 | 449.00 | 5 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 339.00 | 190 843.00 | 88 496.00 | 279 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 364.00 | 206 667.00 | 124 697.00 | 331 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 246.00 | 21 797.00 | 706 449.00 | 728 246.00 |
BZ Autres créances | 138 145.00 | | 138 145.00 | 138 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 401 944.00 | | 401 944.00 | 401 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 466.00 | 21 797.00 | 1 284 669.00 | 1 306 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 830.00 | 228 464.00 | 1 409 366.00 | 1 637 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 292 000.00 | 279 000.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 105.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 333.00 | 12 974.00 | | -102 333.00 |
DL TOTAL (I) | 214 900.00 | 317 233.00 | | 214 900.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 005.00 | 15 292.00 | | 20 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 853.00 | 7 177.00 | | 10 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 767.00 | 611 843.00 | | 713 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 711.00 | 321 244.00 | | 291 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 173.00 | | |
EA Autres dettes | 143 129.00 | 150 676.00 | | 143 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 179 466.00 | 1 140 107.00 | | 1 179 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 366.00 | 1 472 340.00 | | 1 409 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 466.00 | 1 134 692.00 | | 1 179 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -107 410.00 | | -107 410.00 | -107 410.00 |
FG Production vendue services | 4 974 188.00 | | 4 974 188.00 | 4 974 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 778.00 | | 4 866 778.00 | 4 866 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 2 740.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 10 083.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760.00 | 12 823.00 | | 3 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 057.00 | 8 406.00 | | 11 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 197.00 | 3 846.00 | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 253.00 | 12 252.00 | | 14 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 493.00 | 572.00 | | -10 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 891.00 | 4 356 640.00 | | 4 892 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 224.00 | 4 343 665.00 | | 4 995 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 333.00 | 12 974.00 | | -102 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 123.00 | 9 847.00 | | 4 123.00 |